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BILAN F I 4 N 2017 Siren 482979176
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 390000 390000 692280
Constructions 921549 83579 837970 1949096
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 138462 56995 81467 124920
Immobilisations en cours 708997 708997 115200
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 9623036 5100 9617936 9617936
Créances rattachées à des participations 2848833 604765 2244068 1709182
Autres titres immobilisés 401214 401214 150000
Prêts
Autres immobilisations financières 4830 4830 5066
TOTAL (I) 15036921 750440 14286481 14363680
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 27050 8872 18178 16265
Autres créances 76630 76630 131391
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 134 134 540000
Charges constatées d’avance 31271 31271 10797
TOTAL (II) 135085 8872 126213 698452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 15172006 759311 14412694 15062132
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7800000 7800000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 136799 136799
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2506000 2342000
Report à nouveau 1857 1287
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -4173 164570
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 190420 189607
TOTAL (I) 10630904 10634263
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2660178 2195494
Emprunts et dettes financières divers (4) 998009 2193143
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 67295 24185
Dettes fiscales et sociales 56308 15047
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3781791 4427869
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 14412694 15062132
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2068370 2549489
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 92613 16523
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 250216 250216 249067
Chiffres d’affaires nets 250216 250216 249067
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 889
Autres produits 336
Total des produits d’exploitation (I) 250552 249956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 171687 160947
Impôts, taxes et versements assimilés 5210 3626
Salaires et traitements 60381 40701
Charges sociales 12218 5214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 93926 129685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 139 153
Total des charges d’exploitation (II) 343560 340326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -93008 -90370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 178500 366000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1845
Autres intérêts et produits assimilés 10902 1504
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 189402 369349
Dotations financières sur amortissements et provisions 3500
Intérêts et charges assimilées 52226 55884
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 52226 59384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 137175 309965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 44167 219594
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1300000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1300000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17890 121728
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1363863
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 813 18826
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1382567 140553
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -82567 -140553
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -34227 -85529
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1739954 619305
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1744127 454735
BENEFICE OU PERTE -4173 164570
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 1469
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 889
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 3200749 594726
Total Immobilisations financières 12092049 899705
Total Général 15292798 1494431
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1636467 2159008
Prêts et immobilisations financières 236
Total Immobilisations financières 113841 12877913
Total Général 1750308 15036921
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 319252 93926 272604 140574
AMORTISSEMENTS Total Général 319252 93926 272604 140574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 190420
Total Provisions réglementées 189607 813 190420
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 5100
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 8872 8872
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 618737 618737
TOTAL GENERAL 808344 813 809157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 813
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 2848833
Prêts
Autres immobilisations financières 4830
Clients douteux ou litigieux 10611
Autres créances clients 16439
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 21365
T. V. A. 34345
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 13696
Groupe et associés 5506
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1719
Charges constatées d’avance 31271
TOTAL ETAT DES CREANCES 2988615 134952 2853663
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2660178 951557 1245371
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 4800
Fournisseurs et comptes rattachés 67295 67295
Personnel et comptes rattachés 5745 5745
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18330 18330
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 27619 27619
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4614 4614
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 993209 993209
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3781791 2068370 1245371 468050
Emprunts souscrits en cours d’exercice 631195
Emprunts remboursés en cours d’exercice 242220
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 1 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 1 1