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BILAN F I 4 N 2015 Siren 482979176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	302280		302280	302280
Constructions	1279695	155968	1123726	1182403
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	110732	33599	77133	40008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9623036	5100	9617936	7737644
Créances rattachées à des participations	2324612	601265	1723347	243265
Autres titres immobilisés	150000		150000	150000
Prêts				
Autres immobilisations financières	266		266	430766
TOTAL (I)	13790621	795933	12994688	10086367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45798	8872	36926	101513
Autres créances	362830		362830	247790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				3770562
Disponibilités	169000		169000	102187
Charges constatées d’avance	7534		7534	11575
TOTAL (II)	585162	8872	576290	4233626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14375783	804805	13570978	14319993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7800000		7800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	136799		911	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2597000		797000	
Report à nouveau	1869		758	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-255582		1936999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	170781		132815	
TOTAL (I)	10450867		10668483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2321228		2654761	
Emprunts et dettes financières divers (4)	756014		903170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13549		31086	
Dettes fiscales et sociales	29319		38494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			24000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3120111		3651511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13570978		14319993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2860617		1375122	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8049			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	190381		190381	267211
Chiffres d’affaires nets	190381		190381	267211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3750	1450
Autres produits			163	241
Total des produits d’exploitation (I)			194294	268902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133617	255730
Impôts, taxes et versements assimilés			6794	6464
Salaires et traitements			56315	45335
Charges sociales			12286	9838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74669	70147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8872	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	
Total des charges d’exploitation (II) 			292586	387513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98293	-118612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			391000	391000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3497
Autres intérêts et produits assimilés			203	86083
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			391203	480580
Dotations financières sur amortissements et provisions			606365	
Intérêts et charges assimilées			65842	88830
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			672208	88830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-281004	391750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-379297	273138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2527903	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2527903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13696		30655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			809185	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37967		37707	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51663		877547	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51663		1650356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-175378		-13505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	585497		3277385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	841079		1340386	
BENEFICE OU PERTE	-255582		1936999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4591		4584	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3750		1450	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1639590		53117
Total Immobilisations financières		8561676		3966738
Total Général		10201266		4019855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1692707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		430500		12097914
Total Général		430500		13790621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114898	74669		189568
AMORTISSEMENTS Total Général	114898	74669		189568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				170781
Total Provisions réglementées	132815	37967		170781
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8872		8872
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		615237		615237
TOTAL GENERAL	132815	653204		786018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8872		
                                             - Financières		606365		
                                            - Exceptionnelles		37967		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2324612			
Prêts				
Autres immobilisations financières	266			
Clients douteux ou litigieux	10611			
Autres créances clients	35187			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	193325			
T. V. A.	3033			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10426			
Groupe et associés	147712			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5334			
Charges constatées d’avance	7534			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2741041	416163	2324878	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2321228	2061734	38084	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13549	13549		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9344	9344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16754	16754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3220	3220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	756014	756014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3120111	2860617	38084	221410
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	381638			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel