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BILAN DEPARTEMENT SOCIAL ET PAYE 2019 Siren 482917325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15466	14163	1303	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32132	19839	12293	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	117739	65259	52480	
Immobilisations en cours	844		844	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
TOTAL (I)	167981	99260	68721	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2492		2492	
Clients et comptes rattachés	286705		286705	
Autres créances	28199		28199	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134817		134817	
Charges constatées d’avance	10361		10361	
TOTAL (II)	462574		462574	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	630555	99260	531295	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140090			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71230			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	222320			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	616			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10265			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28003			
Dettes fiscales et sociales	270090			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	308975			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	531295			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308975			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	135			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	934946		934946	
Chiffres d’affaires nets	934946		934946	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16668	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			951614	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-375	
Variation de stock (marchandises)			375	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131525	
Impôts, taxes et versements assimilés			8026	
Salaires et traitements			558027	
Charges sociales			145050	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20064	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1245	
Total des charges d’exploitation (II) 			863937	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87677	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87615	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	712			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	712			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1288			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17673			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	953614			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	882383			
BENEFICE OU PERTE	71230			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4989			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16668			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45963		1635
Total Immobilisations corporelles		85499		44063
Total Immobilisations financières		1800		
Total Général		133262		45698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10979	118583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1800
Total Général			10979	167981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27741	6260		34001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61722	13803	10267	65259
AMORTISSEMENTS Total Général	89463	20064	10267	99260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	286705	286705		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	72	72		
Impôts sur les bénéfices	8419	8419		
T. V. A.	19426	19426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	282	282		
Charges constatées d’avance	10361	10361		
TOTAL ETAT DES CREANCES	327065	325265	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135	135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	481	481		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28003	28003		
Personnel et comptes rattachés	156528	156528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57642	57642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54248	54248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1672	1672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10265	10265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	308975	308975		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5718			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25883			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4910			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100732			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131525			
Taxe professionnelle	1159			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6867			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8026			
Montant de la TVA. collectée	187963			
Total TVA. déductible sur biens et services	20970			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	19