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BILAN COMPAGNIE DU GOLFE 2021 Siren 482917549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22138	21975	163	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2325	2265	60	
Autres immobilisations corporelles	30396	29846	550	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1498		1498	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	56357	54086	2271	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	438		438	
Clients et comptes rattachés	11219		11219	
Autres créances	146196		146196	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	481259		481259	
Charges constatées d’avance	7906		7906	
TOTAL (II)	647017		647017	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	703375	54086	649289	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	142672			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332568			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	585240			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1834			
TOTAL (III)	1834			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3644			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14564			
Dettes fiscales et sociales	39000			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4887			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62215			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	649289			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58721			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	120			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1289867		1289867	
Chiffres d’affaires nets	1289867		1289867	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80310	
Autres produits			184	
Total des produits d’exploitation (I)			1370362	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			804844	
Impôts, taxes et versements assimilés			88774	
Salaires et traitements			118421	
Charges sociales			24040	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			891	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			909	
Autres charges			145	
Total des charges d’exploitation (II) 			1038023	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			332338	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			332338	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	270			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1370862			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1038293			
BENEFICE OU PERTE	332568			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80310			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22138		
Total Immobilisations corporelles		32721		
Total Immobilisations financières		1498		
Total Général		56357		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1498
Total Général				56357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21825	150		21975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31370	3257	2516	32110
AMORTISSEMENTS Total Général	53195	3407	2516	54086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1834
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	925	909		1834
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	925	909		1834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1498		1498	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11219	11219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	900	900		
T. V. A.	52515	52515		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92281	92281		
Charges constatées d’avance	7906	7906		
TOTAL ETAT DES CREANCES	166819	165321	1498	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120		120	
Emprunts et dettes financières divers	-270		-270	
Fournisseurs et comptes rattachés	14564	14564		
Personnel et comptes rattachés	7396	7396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8423	8423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22180	22180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1000	1000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	270	270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4887	4887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58571	58721	-150	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19380			
Location, charges locatives et de copropriété	609000			
Personnel extérieur à l’entreprise	1658			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7586			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	17579			
Autres comptes	149641			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	804844			
Taxe professionnelle	1962			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	86812			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88774			
Montant de la TVA. collectée	132071			
Total TVA. déductible sur biens et services	168331			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel