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BILAN COMPAGNIE DU GOLFE 2019 Siren 482917549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21688	21688		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2325	1800	525	
Autres immobilisations corporelles	30406	30339	68	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1498		1498	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	55917	53826	2091	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4203		4203	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7343		7343	
Clients et comptes rattachés	45		45	
Autres créances	28728		28728	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35439		35439	
Charges constatées d’avance	6280		6280	
TOTAL (II)	82037		82037	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	137954	53826	84128	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7034			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-106860			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-13894			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4771			
TOTAL (III)	4771			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	678			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19088			
Dettes fiscales et sociales	31461			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41904			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	93251			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	84128			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	133696			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	120			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1064681		1064681	
Chiffres d’affaires nets	1064681		1064681	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9087	
Autres produits			464	
Total des produits d’exploitation (I)			1074233	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19089	
Autres achats et charges externes			654245	
Impôts, taxes et versements assimilés			77289	
Salaires et traitements			301002	
Charges sociales			90807	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1346	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37213	
Autres charges			311	
Total des charges d’exploitation (II) 			1181431	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107198	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-107198	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	623			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	623			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	623			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	285			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1074856			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1181716			
BENEFICE OU PERTE	-106860			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	496			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21688		
Total Immobilisations corporelles		32731		
Total Immobilisations financières		1498		
Total Général		55917		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1498
Total Général				55917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21688			21688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30559	1579		32138
AMORTISSEMENTS Total Général	52247	1579		53826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4771
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	143936	36980	176145	4771
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	143936	36980	176145	4771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1498		1498	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45	45		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	915	915		
T. V. A.	26105	26105		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1708	1708		
Charges constatées d’avance	6280	6280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36550	35052	1498	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120	120		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19088	19088		
Personnel et comptes rattachés	5673	5673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22029	22029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123	123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3637	3637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41123	41123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41904	41904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	133696	133696		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28060			
Location, charges locatives et de copropriété	288651			
Personnel extérieur à l’entreprise	658			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13497			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	18209			
Autres comptes	305169			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	654245			
Taxe professionnelle	1841			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	75448			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77289			
Montant de la TVA. collectée	103249			
Total TVA. déductible sur biens et services	121613			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel