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BILAN COMPAGNIE DU GOLFE 2018 Siren 482917549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21688	21688		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2325	1567	758	
Autres immobilisations corporelles	30406	28992	1414	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1498		1498	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	55917	52247	3670	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23292		23292	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2333		2333	
Clients et comptes rattachés	1789		1789	
Autres créances	229686		229686	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19453		19453	
Charges constatées d’avance	7504		7504	
TOTAL (II)	284056		284056	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	339974	52247	287726	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7042			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92966			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	143936			
TOTAL (III)	143936			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1379			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10733			
Dettes fiscales et sociales	36845			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1747			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50824			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	287726			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49445			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	120			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1150756		1150756	
Chiffres d’affaires nets	1150756		1150756	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23625	
Autres produits			1232	
Total des produits d’exploitation (I)			1175613	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-647	
Autres achats et charges externes			676522	
Impôts, taxes et versements assimilés			78550	
Salaires et traitements			281543	
Charges sociales			100395	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4249	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42108	
Autres charges			162	
Total des charges d’exploitation (II) 			1182979	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7366	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			346	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			346	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-346	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7711	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1440			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1565			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	610			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	610			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	955			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	285			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1177178			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1184220			
BENEFICE OU PERTE	-7042			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21688		
Total Immobilisations corporelles		46992		
Total Immobilisations financières		2708		
Total Général		71388		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14261	32731
Prêts et immobilisations financières			1210	
Total Immobilisations financières			1210	1498
Total Général			15471	55917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21619	69		21688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40408	4412	14261	30559
AMORTISSEMENTS Total Général	62027	4482	14261	52247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12330
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				131606
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	125686	41875	23625	143936
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	125686	41875	23625	143936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1498			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1789			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1615			
T. V. A.	3182			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	223877			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	512			
Charges constatées d’avance	7504			
TOTAL ETAT DES CREANCES	240476	238978	1498	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120	120		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10733	10733		
Personnel et comptes rattachés	16884	16884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18194	18194		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1767	1767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1747	1747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49445	49445		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28232			
Location, charges locatives et de copropriété	286404			
Personnel extérieur à l’entreprise	517			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16546			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	20262			
Autres comptes	324561			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	676522			
Taxe professionnelle	989			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	77561			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	78550			
Montant de la TVA. collectée	112295			
Total TVA. déductible sur biens et services	125651			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel