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BILAN COMPAGNIE DU GOLFE 2017 Siren 482917549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21688	21619	69	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2325	1335	990	
Autres immobilisations corporelles	44667	39073	5594	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1498		1498	
Autres immobilisations financières	1210		1210	
TOTAL (I)	71388	62027	9362	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22645		22645	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1852		1852	
Clients et comptes rattachés	9357		9357	
Autres créances	15206		15206	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6190		6190	
Charges constatées d’avance	14676		14676	
TOTAL (II)	69925		69925	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	141313	62027	79287	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-205824			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68168			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-173992			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	125686			
TOTAL (III)	125686			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1742			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23089			
Dettes fiscales et sociales	43382			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59261			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	127593			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	79287			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	125851			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	120			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1079937		1079937	
Chiffres d’affaires nets	1079937		1079937	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3700	
Autres produits			357	
Total des produits d’exploitation (I)			1083994	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			993	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3095	
Autres achats et charges externes			618580	
Impôts, taxes et versements assimilés			86158	
Salaires et traitements			296822	
Charges sociales			104466	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4900	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42130	
Autres charges			195	
Total des charges d’exploitation (II) 			1151148	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67154	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			354	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			354	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-354	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67507	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-274			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-274			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	274			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	935			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1083994			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1152163			
BENEFICE OU PERTE	-68168			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21250		438
Total Immobilisations corporelles		47710		1282
Total Immobilisations financières		2708		
Total Général		71668		1720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2000	46992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2708
Total Général			2000	71388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21121	497		21619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37773	4635	2000	40408
AMORTISSEMENTS Total Général	58894	5132	2000	62027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				26686
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				99000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	86989	41897	3200	125686
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	86989	41897	3200	125686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1498			
Autres immobilisations financières	1210			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9357			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	965			
T. V. A.	13741			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14676			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41947	39239	2708	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120	800		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23089	23089		
Personnel et comptes rattachés	12678	12678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22075	22075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8629	8629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56123	56123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2457	2457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	125171	125851		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33169			
Location, charges locatives et de copropriété	279992			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9439			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	20210			
Autres comptes	275770			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	618580			
Taxe professionnelle	1332			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	84826			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	86158			
Montant de la TVA. collectée	101500			
Total TVA. déductible sur biens et services	114821			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel