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BILAN COMPAGNIE DU GOLFE 2016 Siren 482917549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21250	21121	129	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2325	1102	1223	
Autres immobilisations corporelles	45385	36671	8714	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1498		1498	
Autres immobilisations financières	1210		1210	
TOTAL (I)	71668	58894	12774	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19550		19550	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	234		234	
Clients et comptes rattachés	36000		36000	
Autres créances	3891		3891	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15997		15997	
Charges constatées d’avance	19112		19112	
TOTAL (II)	94784		94784	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	166452	58894	107558	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-175638			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30186			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-105824			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	86989			
TOTAL (III)	86989			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	66123			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	339			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17053			
Dettes fiscales et sociales	40862			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2015			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126393			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	107558			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126054			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	897			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1115546		1115546	
Chiffres d’affaires nets	1115546		1115546	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50755	
Autres produits			1343	
Total des produits d’exploitation (I)			1167644	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			122	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21785	
Autres achats et charges externes			646367	
Impôts, taxes et versements assimilés			85428	
Salaires et traitements			291911	
Charges sociales			97546	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6283	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46118	
Autres charges			389	
Total des charges d’exploitation (II) 			1195966	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28322	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			654	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			654	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-654	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28976	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1210			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1210			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1167644			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1197830			
BENEFICE OU PERTE	-30186			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	661			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21250		
Total Immobilisations corporelles		47710		
Total Immobilisations financières		3918		
Total Général		72878		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47710
Prêts et immobilisations financières			1210	
Total Immobilisations financières			1210	2708
Total Général			1210	71668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20621	500		21121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31758	6015		37773
AMORTISSEMENTS Total Général	52379	6515		58894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				21889
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				65100
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	91198	45885	50094	86989
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	91198	45885	50094	86989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1498			
Autres immobilisations financières	1210			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1900			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1491			
Charges constatées d’avance	19112			
TOTAL ETAT DES CREANCES	61711	59003	2708	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17053	17053		
Personnel et comptes rattachés	12404	12404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20012	20012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3243	3243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5203	5203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66123	66123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2015	2015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126054	126054		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31743			
Location, charges locatives et de copropriété	263446			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15424			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	23695			
Autres comptes	312059			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	646367			
Taxe professionnelle	1062			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	84366			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85428			
Montant de la TVA. collectée	112604			
Total TVA. déductible sur biens et services	118846			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7