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BILAN CLEARHEDGE 2018 Siren 482981743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9339	6219	3120	1782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55584		55584	67749
Créances rattachées à des participations	14266	8556	5710	6037
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	40
TOTAL (I)	79229	14775	64454	75608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10083		10083	16282
Autres créances	934		934	409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	432300	58611	373689	222855
Disponibilités	48574		48574	4953
Charges constatées d’avance	2217		2217	7339
TOTAL (II)	494108	58611	435497	251839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	573337	73386	499951	327448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	216083		223820	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164178		-7736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382462		218283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	31451		51538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2425		2893	
Dettes fiscales et sociales	34813		21542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36501		33192	
Produits constatés d’avance (2)	12300			
TOTAL (IV)	117489		109164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	499951		327448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117489		109164	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	107851		107851	75323
Chiffres d’affaires nets	107851		107851	75323
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1314	
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			109167	75324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50416	34490
Impôts, taxes et versements assimilés			5836	2275
Salaires et traitements			41000	10000
Charges sociales			9889	3077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1507	1206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61	89
Total des charges d’exploitation (II) 			108709	51137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			458	24187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11072
Reprises sur provisions et transferts de charges			8504	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8504	11072
Dotations financières sur amortissements et provisions			27974	42534
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			10855	
Total des charges financières (VI)			38829	42534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30325	-31462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29867	-7275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	208605			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	208605			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12461			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12496		462	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	196108		-462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2063			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	326276		86396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	162098		94133	
BENEFICE OU PERTE	164178		-7736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1314			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9889		3077	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	60		89	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6494		2845
Total Immobilisations financières		73826		8526
Total Général		80320		11370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12461	69890
Total Général			12461	79229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4712	1507		6219
AMORTISSEMENTS Total Général	4712	1507		6219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		8556		8556
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	47698	19417	8504	58611
Total Provisions pour dépréciation	47698	27973	8504	67167
TOTAL GENERAL	47698	27973	8504	67167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		27973	8504	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14266	14266		
Prêts			5	
Autres immobilisations financières	40	40		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10083	10083		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	934	934		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2217	2217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27540	27540		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2425	2425		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19759	19759		
Impôts sur les bénéfices	2063	2063		
T.V.A.	12991	12991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31451	31451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36501	36501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12300	12300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	117489	117489		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11421			
Location, charges locatives et de copropriété	2576		2841	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4388		3901	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32031		27748	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50416		34490	
Taxe professionnelle	76		76	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5760		2199	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5836		2275	
Montant de la TVA. collectée	23726		14387	
Total TVA. déductible sur biens et services	4427		2984	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel