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BILAN CAP'AFRICA 2020 Siren 482989001
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5038 4979 59
Autres immobilisations corporelles 16570 16503 68
Immobilisations en cours 715111 715111
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 500 500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3630 3630
TOTAL (I) 740850 21482 719368
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 379359 379359
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2695448 110613 2584835
Autres créances 8229 8229
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 13948 13948
Charges constatées d’avance 126 126
TOTAL (II) 3097109 110613 2986496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3837959 132095 3705865
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 250400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25040
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1009322
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 15169
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1299931
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 547653
Emprunts et dettes financières divers (4) 878029
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 574048
Dettes fiscales et sociales 175260
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 230942
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2405933
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3705865
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2405933
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 417924
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 767377 767377
Production vendue biens
Production vendue services 289 289
Chiffres d’affaires nets 289 767377 767666
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 228628
Autres produits 4
Total des produits d’exploitation (I) 996298
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 639039
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 112234
Impôts, taxes et versements assimilés -2517
Salaires et traitements 63791
Charges sociales 28501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 110613
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 364647
Total des charges d’exploitation (II) 1318523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -322225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 154625
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 154625
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9859
Différences négatives de change 1265
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 143501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -178724
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 236400
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 239400
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 45507
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 45507
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 193893
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1390323
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1375154
BENEFICE OU PERTE 15169
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1007636
Total Immobilisations financières 4130
Total Général 1011766
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 270916 736720
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4130
Total Général 270916 740850
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19267 2215 21482
AMORTISSEMENTS Total Général 19267 2215 21482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 228628 110613 228628 110613
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 228628 110613 228628 110613
TOTAL GENERAL 228628 110613 228628 110613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 110613 228628
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3630 3630
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2695448 2695448
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1425 1425
Impôts sur les bénéfices 1114 1114
T. V. A. 5018 5018
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 672 672
Charges constatées d’avance 126 126
TOTAL ETAT DES CREANCES 2707432 2703802 3630
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 417924 417924
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 129729 129729
Emprunts et dettes financières divers 4940 4940
Fournisseurs et comptes rattachés 574048 574048
Personnel et comptes rattachés 154542 154542
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18552 18552
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2166 2166
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 873089 873089
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 230942 230942
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2405933 2405933
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 37960
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 14419
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 13934
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 83881
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle 1206
Autres impôts, taxes et versements assimilés -3723
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 -2517
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 2