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BILAN CAP'AFRICA 2017 Siren 482989001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5038	3090	1948	2578
Autres immobilisations corporelles	16570	13886	2685	4510
Immobilisations en cours	986027		986027	986027
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3630		3630	3630
TOTAL (I)	1011766	16976	994790	997246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	379359		379359	379359
Avances et acomptes versés sur commandes	45507		45507	23859
Clients et comptes rattachés	3138764	228628	2910136	2890430
Autres créances	58284		58284	50835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54416		54416	46670
Charges constatées d’avance	70		70	191
TOTAL (II)	3676400	228628	3447772	3391343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4688166	245604	4442562	4388590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250400		250400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25040		25040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1034991		1005452	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26609		29538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1337040		1310431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	783866		721575	
Emprunts et dettes financières divers (4)	828380		383178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1016574		1242172	
Dettes fiscales et sociales	119188		106473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	357513		624761	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3105522		3078159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4442562		4388590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3032593		2691646	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	466864		330143	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3777814		3777814	4879786
Production vendue biens				
Production vendue services	12746		12746	33296
Chiffres d’affaires nets	3790560		3790560	4913082
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	35
Total des produits d’exploitation (I)			3790561	4913117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2902865	3721731
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			568868	773918
Impôts, taxes et versements assimilés			7307	10172
Salaires et traitements			229997	274229
Charges sociales			91297	109725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2456	20921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1434	39
Total des charges d’exploitation (II) 			3804225	4910735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13663	2382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51166	39
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			37717	40615
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88891	40663
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30426	40282
Différences négatives de change			13736	28310
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44163	68592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44729	-27929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31065	-25547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			312520	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			312520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			252552	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			252552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			59969	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4456		4883	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3879452		5266300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3852843		5236762	
BENEFICE OU PERTE	26609		29538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1281		1284	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1007636		
Total Immobilisations financières		4130		
Total Général		1011766		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1007636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4130
Total Général				1011766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14520	2456		16976
AMORTISSEMENTS Total Général	14520	2456		16976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	228628			228628
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	228628			228628
TOTAL GENERAL	228628			228628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3630	3630		
Clients douteux ou litigieux	244676			
Autres créances clients	2894088			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1552			
Impôts sur les bénéfices	1785			
T. V. A.	6622			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1130			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47194			
Charges constatées d’avance	70			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3200747	3200747		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	468625	468625		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	315241	242312	72929	
Emprunts et dettes financières divers	4940	4940		
Fournisseurs et comptes rattachés	1016574	1016574		
Personnel et comptes rattachés	90947	90947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28241	28241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	823440	823440		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	357513	357513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3105522	3032593	72929	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15792		15402	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26000		30156	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	114		16030	
Autres comptes	526961		712329	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	568868		773918	
Taxe professionnelle	953		943	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6354		9229	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7307		10172	
Montant de la TVA. collectée			59	
Total TVA. déductible sur biens et services	10059		11871	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3