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BILAN CANE CATI 2017 Siren 482931441
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1906 1906
Fonds commercial 58000 58000 58000
Autres immobilisations incorporelles 1236 84 1152
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 691720 56485 635235 658249
Installations techniques, matériel et outillage industriels 63705 41169 22535 23304
Autres immobilisations corporelles 98893 31839 67054 68575
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 915459 131483 783977 808127
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 24809 24809 26087
Avances et acomptes versés sur commandes 1413 1413
Clients et comptes rattachés 45884 976 44908 19614
Autres créances 81940 81940 69708
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 305 305 305
Disponibilités 380605 380605 344339
Charges constatées d’avance 864 864 858
TOTAL (II) 535820 976 534844 460910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1451279 132458 1318821 1269037
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 150084 5940
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 594 594
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 30203 114180
Report à nouveau 743 986
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 65734 59924
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 247358 181624
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 721750 718155
Emprunts et dettes financières divers (4) 169818 85038
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 83762 82361
Dettes fiscales et sociales 92326 197584
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3808 4275
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1071463 1087413
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1318821 1269037
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 395572 403756
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1529864 1529864 1396723
Chiffres d’affaires nets 1529864 1529864 1396723
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1852 734
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4902 9446
Autres produits 24029 25073
Total des produits d’exploitation (I) 1560647 1431977
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 365801 342284
Variation de stock (marchandises) 1278 3663
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 177965 135608
Impôts, taxes et versements assimilés 7256 5528
Salaires et traitements 816755 759899
Charges sociales 46608 46323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 41278 39749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 976 3811
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4009 10
Total des charges d’exploitation (II) 1461925 1336877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 98721 95100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 7959 7222
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 7959 7222
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 15476 27626
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 15476 27626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7517 -20405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 91205 74696
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 12343 134
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 12343 134
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -12343 -134
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 13128 14637
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1568606 1439199
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1502873 1379274
BENEFICE OU PERTE 65734 59924
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 18320 18278
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1090 8961
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 59906 1236
Total Immobilisations corporelles 838425 15892
Total Immobilisations financières
Total Général 898331 17128
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 61142
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 854317
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 915459
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1906 84 1990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 88298 41194 129493
AMORTISSEMENTS Total Général 90204 41278 131483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3811 976 3811 976
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3811 976 3811 976
TOTAL GENERAL 3811 976 3811 976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 976 3811
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 1171
Autres créances clients 44713
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 12951
T. V. A. 3586
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 65403
Charges constatées d’avance 864
TOTAL ETAT DES CREANCES 128688 128688
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 90 90
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 721660 45768 190092
Emprunts et dettes financières divers 4000 4000
Fournisseurs et comptes rattachés 83762 83762
Personnel et comptes rattachés 48091 48091
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14802 14802
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 29432 29432
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 165818 165818
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3808 3808
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1071463 395572 190092 485800
Emprunts souscrits en cours d’exercice 755539
Emprunts remboursés en cours d’exercice 36668
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 3783 2531
Location, charges locatives et de copropriété 9526 9190
Personnel extérieur à l’entreprise 1000
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 26604 9731
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 9500
Autres comptes 127552 114156
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 177965 135608
Taxe professionnelle 3496 2815
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3760 2713
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7256 5528
Montant de la TVA. collectée 310676 289131
Total TVA. déductible sur biens et services 105108 97121
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel