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BILAN AUXERRE LOISIRS 2021 Siren 482984762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2242	2162	79	376
Fonds commercial	80019		80019	80019
Autres immobilisations incorporelles	7500	7500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25687	16918	8768	4374
Autres immobilisations corporelles	451696	257722	193973	187909
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7600		7600	7600
TOTAL (I)	574743	284303	290440	280277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				2756
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	144023		144023	128778
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	293408	24748	268661	319537
Autres créances	114252		114252	38531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	674192		674192	528306
Charges constatées d’avance	16804		16804	9139
TOTAL (II)	1242680	24748	1217932	1027047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1817423	309051	1508372	1307325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1064	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138713		33095	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112356		106053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	267569		155213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226118		189902	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137766		287378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	458253		65027	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249039		226100	
Dettes fiscales et sociales	150772		221780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7613	
Autres dettes	8492		9515	
Produits constatés d’avance (2)	10361		144796	
TOTAL (IV)	1240803		1152112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1508372		1307325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1060004		1120541	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3343606		3343606	2138587
Production vendue biens				
Production vendue services	10141		10141	284777
Chiffres d’affaires nets	3353747		3353747	2423364
				
Production stockée			-2756	-37810
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2989	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				20118
Autres produits			55	612
Total des produits d’exploitation (I)			3354035	2406285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2036724	1331607
Variation de stock (marchandises)			-15246	-39351
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			448491	331058
Impôts, taxes et versements assimilés			20258	13660
Salaires et traitements			441508	333744
Charges sociales			164222	116549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57012	47347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17484	5457
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9012	24331
Total des charges d’exploitation (II) 			3179466	2164402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174569	241883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1415	926
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1415	926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1415	-926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173154	240957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6172	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15822		96133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15822		96133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15822		-89961	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44976		44943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3354035		2412457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3241679		2306403	
BENEFICE OU PERTE	112356		106053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18966			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			7791	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9000		9585	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89761		
Total Immobilisations corporelles		410208		67175
Total Immobilisations financières		7600		
Total Général		507568		67175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89761
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				477382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7600
Total Général				574743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9366	297		9662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217925	56716		274641
AMORTISSEMENTS Total Général	227291	57012		284303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7263	17484		24748
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7263	17484		24748
TOTAL GENERAL	7263	17484		24748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17484		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7600		7600	
Clients douteux ou litigieux	29697	29697		
Autres créances clients	263711	263711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	269	269		
T. V. A.	87254	87254		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26729	26729		
Charges constatées d’avance	16804	16804		
TOTAL ETAT DES CREANCES	432065	424465	7600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1316	1316		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	224802	44004	180798	
Emprunts et dettes financières divers	6280	6280		
Fournisseurs et comptes rattachés	249039	249039		
Personnel et comptes rattachés	44054	44054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29213	29213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55337	55337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22168	22168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131486	131486		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8492	8492		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10361	10361		
TOTAL – ETAT DES DETTES	782549	601751	180798	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	63162			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel