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BILAN AUXERRE LOISIRS 2016 Siren 482984762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	454	439	15	
Fonds commercial	80019		80019	80019
Autres immobilisations incorporelles	7500	7500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7855	6823	1032	645
Autres immobilisations corporelles	131848	81353	50495	38762
Immobilisations en cours	22933		22933	
Avances et acomptes	1600		1600	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7600		7600	7600
TOTAL (I)	259808	96114	163694	127026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55020		55020	57005
Avances et acomptes versés sur commandes	6244		6244	
Clients et comptes rattachés	196827	17044	179783	177617
Autres créances	59818		59818	40596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20955		20955	25134
Charges constatées d’avance	2884		2884	4963
TOTAL (II)	341748	17044	324704	305315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	601556	113158	488398	432341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1064		1064	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19075		19075	
Report à nouveau	-12373		-19947	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15608		7574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7158		22766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41343		55794	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110452		66055	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76015		23361	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95221		51192	
Dettes fiscales et sociales	151855		208728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6354		4444	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	481239		409575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	488398		432341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	455473		368884	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	873790		873790	711041
Production vendue biens				
Production vendue services	111857		111857	
Chiffres d’affaires nets	985646		985646	711041
				
Production stockée				
Production immobilisée			22933	
Subventions d’exploitation			883	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14590	1070
Autres produits			186	752
Total des produits d’exploitation (I)			1024239	712863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			597370	370769
Variation de stock (marchandises)			1985	4964
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193367	145642
Impôts, taxes et versements assimilés			4101	4367
Salaires et traitements			132526	121856
Charges sociales			38878	32964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10691	10367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15812	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18248	9002
Total des charges d’exploitation (II) 			1012977	699930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11261	12933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1326	3376
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1326	3376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1326	-3376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9935	9557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1559		114	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1559		114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27102		2097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27102		2097	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25543		-1983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1025798		712977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1041406		705403	
BENEFICE OU PERTE	-15608		7574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14590		1070	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9000		9000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87719		254
Total Immobilisations corporelles		117130		47106
Total Immobilisations financières		7600		
Total Général		212449		47359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				164235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7600
Total Général				259808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7700	239		7939
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77723	10452		88176
AMORTISSEMENTS Total Général	85423	10691		96114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1231	15812		17044
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1231	15812		17044
TOTAL GENERAL	1231	15812		17044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15812		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7600			
Clients douteux ou litigieux	55019			
Autres créances clients	141808			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	545			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6409			
T. V. A.	29569			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5328			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17967			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	267129	259529	7600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41343	15577	25766	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95221	95221		
Personnel et comptes rattachés	18445	18445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16236	16236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114983	114983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2190	2190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110452	110452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6354	6354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	405224	379458	25766	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19309			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel