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BILAN AUDITION MAURICE FRERES 2021 Siren 482972601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5000	2017	2983	3483
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161371	142092	19278	26750
Autres immobilisations corporelles	646477	395536	250942	211381
Immobilisations en cours	23741		23741	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	3600
TOTAL (I)	840189	539645	300544	245214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128750		128750	131373
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25933	13684	12249	9513
Autres créances	172151		172151	146146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	811908		811908	445848
Charges constatées d’avance	5243		5243	4137
TOTAL (II)	1143984	13684	1130300	737017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1984173	553329	1430844	982232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	148800		148800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	246244		246244	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14880		14880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	159462		249436	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285883		-89975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	855269		569386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	920		134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16747		16747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190648		113377	
Dettes fiscales et sociales	301143		161574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66117		121014	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	575575		412846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1430844		982232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	575575		412846	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	920		134	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2218230		2218230	1278890
Production vendue biens				
Production vendue services	49200		49200	46522
Chiffres d’affaires nets	2267429		2267429	1325413
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10856	3214
Autres produits			830	8
Total des produits d’exploitation (I)			2279116	1328635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			769606	438182
Variation de stock (marchandises)			2623	2941
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-89485	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			391236	331793
Impôts, taxes et versements assimilés			16824	13283
Salaires et traitements			568686	420325
Charges sociales			209374	174833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44134	21774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7935	13112
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			232	
Total des charges d’exploitation (II) 			1921165	1416244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			357950	-87609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3085	3176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3085	3176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3085	-3176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			354865	-90785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2850		827	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2850		827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14		16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14		16	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2836		811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71818			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2281965		1329462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1996082		1419436	
BENEFICE OU PERTE	285883		-89975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		737125		133943
Total Immobilisations financières		3600		
Total Général		740725		133943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34480	836589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3600
Total Général			34480	840189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	495511	44134		539645
AMORTISSEMENTS Total Général	495511	44134		539645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16606	7935	10856	13684
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16606	7935	10856	13684
TOTAL GENERAL	16606	7935	10856	13684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7935	10856	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600	3600		
Clients douteux ou litigieux	6066		6066	
Autres créances clients	19867	19867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15402	15402		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156748	156748		
Charges constatées d’avance	5243	5243		
TOTAL ETAT DES CREANCES	206926	200861	6066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	920	920		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190648	190648		
Personnel et comptes rattachés	132862	132862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76772	76772		
Impôts sur les bénéfices	71818	71818		
T.V.A.	10120	10120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9572	9572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16747	16747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66117	66117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	575575	575575		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel