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BILAN AUDITION MAURICE FRERES 2020 Siren 482972601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5000	1517	3483	3983
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161371	134621	26750	20059
Autres immobilisations corporelles	570755	359373	211381	8481
Immobilisations en cours				13671
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	3600
TOTAL (I)	740725	495511	245214	49794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	131373		131373	134314
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26118	16606	9513	17522
Autres créances	146146		146146	180118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	445848		445848	691432
Charges constatées d’avance	4137		4137	4644
TOTAL (II)	753623	16606	737017	1028029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1494348	512117	982232	1077823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	148800		148800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	246244		246244	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14880		14880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	249436		134629	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-89975		114807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	569386		659360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134		102	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16747		16747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113377		201553	
Dettes fiscales et sociales	161574		150921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121014		49140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	412846		418463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	982232		1077823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	412846		418463	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	134		102	
Dont emprunts participatifs	16747			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1278890		1278890	1672052
Production vendue biens				
Production vendue services	46522		46522	
Chiffres d’affaires nets	1325413		1325413	1672052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3214	19600
Autres produits			8	899
Total des produits d’exploitation (I)			1328635	1692551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			438182	618199
Variation de stock (marchandises)			2941	-24846
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			331793	344931
Impôts, taxes et versements assimilés			13283	10853
Salaires et traitements			420325	501357
Charges sociales			174833	207430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21774	10250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13112	6707
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				8991
Total des charges d’exploitation (II) 			1416244	1683871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87609	8679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3176	3043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3176	3043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3176	-3043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-90785	5636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	827		1798	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			116972	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	827		118770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7168	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16		7176	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	811		111594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2423	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1329462		1811320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1419436		1696513	
BENEFICE OU PERTE	-89975		114807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		664092		230865
Total Immobilisations financières		3600		
Total Général		667692		230865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13671	144160	737125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3600
Total Général		13671	144160	740725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	617897	21774	144160	495511
AMORTISSEMENTS Total Général	617897	21774	144160	495511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6707	13112	3214	16606
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6707	13112	3214	16606
TOTAL GENERAL	6707	13112	3214	16606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13112	3214	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600	3600		
Clients douteux ou litigieux	6066	6066		
Autres créances clients	20053	20053		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4868	4868		
T. V. A.	21826	21826		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119452	119452		
Charges constatées d’avance	4137	4137		
TOTAL ETAT DES CREANCES	180002	180002		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134	134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113377	113377		
Personnel et comptes rattachés	76104	76104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71324	71324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9304	9304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4842	4842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16747	16747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121014	121014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	412846	412846		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel