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BILAN AUDITION MAURICE FRERES 2019 Siren 482972601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5000	1017	3983	4483
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147620	127562	20059	3704
Autres immobilisations corporelles	497800	489319	8481	12128
Immobilisations en cours	13671		13671	6090
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	3600
TOTAL (I)	667692	617897	49794	30006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134314		134314	109467
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24229	6707	17522	13124
Autres créances	180118		180118	220257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	691432		691432	820498
Charges constatées d’avance	4644		4644	2838
TOTAL (II)	1034737	6707	1028029	1166185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1702428	624605	1077823	1196191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	148800		148800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	246244		246244	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14880		14880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134629		134616	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114807		88252	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	659360		632791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102		230	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16747		18260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201553		305412	
Dettes fiscales et sociales	150921		200222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49140		39275	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	418463		563399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1077823		1196191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418463		563399	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	102		230	
Dont emprunts participatifs	16747			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1672052		1672052	1751603
Production vendue biens				
Production vendue services				79497
Chiffres d’affaires nets	1672052		1672052	1831100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19600	16196
Autres produits			899	355
Total des produits d’exploitation (I)			1692551	1847651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			618199	624735
Variation de stock (marchandises)			-24846	-30950
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			344931	397978
Impôts, taxes et versements assimilés			10853	14533
Salaires et traitements			501357	484377
Charges sociales			207430	191604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10250	38592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6707	10784
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8991	7315
Total des charges d’exploitation (II) 			1683871	1738969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8679	108682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3043	4342
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3043	4342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3043	-4342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5636	104340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1798		3466	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	116972		7533	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	118770		10999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8		627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7168			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7176		627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111594		10372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2423		26460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1811320		1858650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1696513		1770398	
BENEFICE OU PERTE	114807		88252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		668729		37206
Total Immobilisations financières		3600		
Total Général		672329		37206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41844	664092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3600
Total Général			41844	667692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	642323	10250	34676	617897
AMORTISSEMENTS Total Général	642323	10250	34676	617897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14557	6707	14557	6707
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14557	6707	14557	6707
TOTAL GENERAL	14557	6707	14557	6707
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6707	14557	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600	3600		
Clients douteux ou litigieux	3686	3686		
Autres créances clients	20543	20543		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17049	17049		
T. V. A.	17203	17203		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145866	145866		
Charges constatées d’avance	4644	4644		
TOTAL ETAT DES CREANCES	212591	212591		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102	102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201553	201553		
Personnel et comptes rattachés	77463	77463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66275	66275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7183	7183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16747	16747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49140	49140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	418463	418463		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel