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BILAN AUDITION MAURICE FRERES 2018 Siren 482972601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5000	517	4483	4983
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134450	130746	3704	6525
Autres immobilisations corporelles	523189	511060	12128	39494
Immobilisations en cours	6090		6090	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	3600
TOTAL (I)	672329	642323	30006	54603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	109467		109467	78518
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27681	14557	13124	8210
Autres créances	220257		220257	591329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	820498		820498	801204
Charges constatées d’avance	2838		2838	5067
TOTAL (II)	1180742	14557	1166185	1484328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1853070	656880	1196191	1538930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	148800		148800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	246244		246244	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14880		14880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134616		127566	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88252		356729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	632791		894219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	230		3660	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18260		128191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305412		303434	
Dettes fiscales et sociales	200222		158525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39275		50901	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	563399		644711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1196191		1538930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	563399		644711	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	230		3660	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1751603		1751603	1734755
Production vendue biens				
Production vendue services	79497		79497	41255
Chiffres d’affaires nets	1831100		1831100	1776010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16196	20790
Autres produits			355	52587
Total des produits d’exploitation (I)			1847651	1849387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			624735	563896
Variation de stock (marchandises)			-30950	34408
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			397978	395849
Impôts, taxes et versements assimilés			14533	15327
Salaires et traitements			484377	536753
Charges sociales			191604	214159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38592	59766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10784	19969
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7315	5576
Total des charges d’exploitation (II) 			1738969	1845703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108682	3684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1329
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1329
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4342	6086
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4342	6086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4342	-4757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104340	-1074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3466		9	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7533		431000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10999		431010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	627		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			73187	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	627		73207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10372		357803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26460			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1858650		2281726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1770398		1924996	
BENEFICE OU PERTE	88252		356729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		654733		13996
Total Immobilisations financières		3600		
Total Général		658333		13996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				668729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3600
Total Général				672329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	603731	38592		642323
AMORTISSEMENTS Total Général	603731	38592		642323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19969	10784	16196	14557
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19969	10784	16196	14557
TOTAL GENERAL	19969	10784	16196	14557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10784	16196	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600	3600		
Clients douteux ou litigieux	3980	3980		
Autres créances clients	23701	23701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20537	20537		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199720	199720		
Charges constatées d’avance	2838	2838		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	230	230		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305412	305412		
Personnel et comptes rattachés	93051	93051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75836	75836		
Impôts sur les bénéfices	5800	5800		
T.V.A.	15899	15899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9636	9636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18260	18260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39275	39275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	563399	563399		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel