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BILAN AUDITION MAURICE FRERES 2016 Siren 482972601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178098	168145	9953	19482
Autres immobilisations corporelles	638953	520538	118415	184821
Immobilisations en cours	38618		38618	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	7878
TOTAL (I)	859269	688684	170586	212181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112926		112926	77315
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64597	20217	44380	18403
Autres créances	496327		496327	623583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	398693		398693	1073294
Charges constatées d’avance	1685		1685	3910
TOTAL (II)	1074228	20217	1054011	1796504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1933497	708901	1224596	2008685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	148800		148800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	246244		246244	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14880		14880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132000		77118	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4434		304867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	537490		791908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4669		1886	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142160		488564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302223		322591	
Dettes fiscales et sociales	203323		236734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34731		167003	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	687106		1216777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1224596		2008685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1990749		1990749	2367031
Production vendue biens				
Production vendue services	33600		33600	20640
Chiffres d’affaires nets	2024349		2024349	2387671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16584	17048
Autres produits			221412	295662
Total des produits d’exploitation (I)			2262344	2700380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			729564	789252
Variation de stock (marchandises)			-35611	54223
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			419632	443286
Impôts, taxes et versements assimilés			28660	21785
Salaires et traitements			613168	677185
Charges sociales			256792	271751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77504	104582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20217	8531
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			150640	231522
Total des charges d’exploitation (II) 			2260566	2602117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1778	98263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2157	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2157	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10936	9219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10936	9219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8779	-9219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7001	89044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1409		3982	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			237770	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1409		241752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	642		19	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18036	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	642		18054	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	767		223697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1800		7875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2265910		2942132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2270344		2637266	
BENEFICE OU PERTE	-4434		304867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		815483		40186
Total Immobilisations financières		7878		
Total Général		823361		40186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				855669
Prêts et immobilisations financières			4278	
Total Immobilisations financières			4278	3600
Total Général			4278	859269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	611180	77504		688684
AMORTISSEMENTS Total Général	611180	77504		688684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16584	20217	16584	20217
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16584	20217	16584	20217
TOTAL GENERAL	16584	20217	16584	20217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20217	16584	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600	3600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64597			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13219			
T. V. A.	56473			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	199614			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227021			
Charges constatées d’avance	1685			
TOTAL ETAT DES CREANCES	566209	566209		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4669	4669		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	302223	302223		
Personnel et comptes rattachés	79934	79934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92552	92552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20009	20009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10828	10828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142160	142160		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34731	34731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	687106	687106		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel