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BILAN AU COIN DES AMIS 2019 Siren 482979374				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	140000		140000	140000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18283	10922	7362	3788
Immobilisations financières	3824		3824	3824
Total Actif Immobilisé	162107	10922	151185	147612
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1306		1306	1264
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12311		12311	19660
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15299		15299	24521
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28915		28915	45444
Total général Actif	191023	191669		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			36091	28138
Résultat de l’exercice			4612	7953
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49064	44451
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20527	18731
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5515	10921
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		44959		
Autres dettes			104995	118954
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			131037	148605
Total général Passif			180101	193057
Dont immobilisations financières à moins d’un an			3824	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			843	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	220772		191669	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	880		19	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	221652		191687	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	95330		86631	
Variation de stock (marchandises)	-42		221	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	282		108	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67447		57405	
(dont taxe professionnelle)	1345			
Impôts, taxes et versements assimilés	6839		1424	
Rémunérations du personnel 	34610		29197	
Charges sociales	8172		4743	
Dotations aux amortissements	1869		1683	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	769		741	
Total des charges d’exploitation	215277		182155	
Résultat d’exploitation	6375		9533	
Produits financiers			10	
Produits exceptionnels				
Charges financières			340	
Charges exceptionnelles			152	
Impôts sur les bénéfices	1763		1097	
Bénéfice ou perte	4612		7953	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2343	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2200	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			161264	
Total Immobilisations (Augmentations)			5443	
Total Immobilisations (Diminutions)			4600	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel