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BILAN AU COIN DES AMIS 2017 Siren 482979374				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	140000		140000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16857	11968	4888	
Immobilisations financières	3824		3824	
Total Actif Immobilisé	160681	11968	148712	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1485		1485	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	15523		15523	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4108		4108	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21115		21115	
Total général Actif	181796			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7600	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			21052	
Résultat de l’exercice			7086	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36498	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24162	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		63854		
Autres dettes			109168	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			133330	
Total général Passif			169828	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6059	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	157503			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	157503			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	76190			
Variation de stock (marchandises)	-135			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	123			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50341			
(dont taxe professionnelle)	-13441			
Impôts, taxes et versements assimilés	1344			
Rémunérations du personnel 	17065			
Charges sociales	1906			
Dotations aux amortissements	1647			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	808			
Total des charges d’exploitation	149290			
Résultat d’exploitation	8214			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	89			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1039			
Bénéfice ou perte	7086			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15955			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6392			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2130	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1229	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2700	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			154622	
Total Immobilisations (Augmentations)			6059	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15955	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6392	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel