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BILAN A.M.S. ACTIV MOTOR SERVICES 2018 Siren 482994498				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	61880	51698	10182	12304
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	61880	51698	10182	12304
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	35960		35960	39530
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8341		8341	8646
Créances – Autres	352		352	3030
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1242		1242	2870
Caisse				
Charges constatées d’avance	161		161	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46057		46057	54076
Total général Actif	107937	154586		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			18000	18000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1800	1800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4053	1357
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23853	21157
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21642	31556
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			10708	13668
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32386	45224
Total général Passif			56239	66380
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	142095		154586	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	45188		38716	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	983		25	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	188267		193326	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	117961		143041	
Variation de stock (marchandises)	3570		-15579	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52771		52895	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1176		1118	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	1108		1859	
Dotations aux amortissements	7622		8344	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		2	
Total des charges d’exploitation	184214		191680	
Résultat d’exploitation	4053		1647	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			290	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4053		1357	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel