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BILAN URBANCOOP 2021 Siren 482817145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70867	46017	24851	32359
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	155595	126017	29578	46001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37050		37050	37050
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	212		212	212
Prêts				
Autres immobilisations financières	15563		15563	15563
TOTAL (I)	279288	172034	107254	131186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1938494		1938494	1918550
En cours de production de services	126876		126876	126876
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	1017419		1017419	403200
Autres créances	592784		592784	3296450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	757826		757826	528892
Charges constatées d’avance	18097		18097	20626
TOTAL (II)	4453497		4453497	6294594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4732785	172034	4560751	6425780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	314750		294750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41704		159179	
Réserves statutaires ou contractuelles	189358		855047	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46863		-783164	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	592676		525812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17457		21543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1919281		3888578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46550		146521	
Dettes fiscales et sociales	284787		138886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4440	
Produits constatés d’avance (2)	1700000		1700000	
TOTAL (IV)	3968075		5899968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4560751		6425780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3492023		5899968	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	500000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	994400		994400	323600
Chiffres d’affaires nets	994400		994400	323600
				
Production stockée			19944	685330
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11999	11382
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1029010	1020312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17087	12806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			274072	1041699
Impôts, taxes et versements assimilés			12095	12771
Salaires et traitements			428922	362047
Charges sociales			200558	167942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26430	23814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			959164	1621079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69846	-600767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10497	14814
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10497	14814
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20679	21306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				171977
Total des charges financières (VI)			20679	193283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10183	-178470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59664	-779236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2040	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12800		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5967	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12800		5968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12800		-3928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1039507		1037166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	992644		1820330	
BENEFICE OU PERTE	46863		-783164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11999		11382	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		223965		2498
Total Immobilisations financières		52825		
Total Général		276790		2498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				226463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52825
Total Général				279288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145605	26430		172034
AMORTISSEMENTS Total Général	145605	26430		172034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15563	15563		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1017419	1017419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7118	7118		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	585000	585000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	667	667		
Charges constatées d’avance	18097	18097		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1643863	1643863		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17457	17457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	500000	23948	308860	
Fournisseurs et comptes rattachés	46550	46550		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75925	75925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196968	196968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11894	11894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1419281	1419281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1700000	1700000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3968075	3492023	308860	167192
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6045		780599	
Location, charges locatives et de copropriété	65927		40508	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77540		80965	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	124560		139627	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	274072		1041699	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12095		12771	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12095		12771	
Montant de la TVA. collectée	199409		404720	
Total TVA. déductible sur biens et services	47418		200671	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel