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BILAN UP SKILLS 2018 Siren 482858362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	220241	62816	157425	44949
Fonds commercial	30365		30365	
Autres immobilisations incorporelles	464823		464823	523463
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	113783	28063	85720	81141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1682100	22100	1660000	1707500
Créances rattachées à des participations	80000	80000		
Autres titres immobilisés				
Prêts	90382		90382	90382
Autres immobilisations financières	531873		531873	544101
TOTAL (I)	3213566	192978	3020587	2991537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1796631		1796631	303092
Autres créances	822257	30600	791656	280336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	201485		201485	500703
Disponibilités	354822		354822	335664
Charges constatées d’avance	128573		128573	165115
TOTAL (II)	3303768	30600	3273168	1584911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6517334	223579	6293755	4576447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	381200		381200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2334734		2334734	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7891		7891	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1295563		-1490567	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364426		195003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1792688		1428262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			26000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			26000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	547281		739816	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1848719		1153185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	105310			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315862		273465	
Dettes fiscales et sociales	699932		472946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	983962		482773	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4501067		3122186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6293755		4576447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2574905	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2344703		2344703	2131724
Chiffres d’affaires nets	2344703		2344703	2131724
				
Production stockée				
Production immobilisée			57378	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165233	55940
Autres produits			29	7
Total des produits d’exploitation (I)			2567343	2187672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7584	3969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			937531	872162
Impôts, taxes et versements assimilés			132587	53669
Salaires et traitements			875253	713870
Charges sociales			321382	265933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40092	20157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				26000
Autres charges			4	567
Total des charges d’exploitation (II) 			2314432	1956326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252911	231346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3931	2133
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6234	2550
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10165	4683
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39753	40961
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39753	40961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29589	-36278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223322	195068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19149		8156	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	247050			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	266199		8156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125095		644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7576			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125095		8221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	141104		-64	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2843707		2200511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2479281		2005507	
BENEFICE OU PERTE	364426		195003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		605414		168655
Total Immobilisations corporelles		93900		19882
Total Immobilisations financières		2444083		3236
Total Général		3143397		191773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58640		715429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113783
Prêts et immobilisations financières			12964	
Total Immobilisations financières			62964	2384354
Total Général		58640	62964	3213566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37001	25815		62816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12759	15303		28063
AMORTISSEMENTS Total Général	49761	41118		90878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26000		26000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				22100
sur immobilisations –autres immobilisations financières	80000			80000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	30600			30600
Total Provisions pour dépréciation	132700			132700
TOTAL GENERAL	158700		26000	132700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	80000		80000	
Prêts	90382		90382	
Autres immobilisations financières	531873		531873	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1796631	1796631		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	101644	101644		
Impôts sur les bénéfices	76817	76817		
T. V. A.	72175	72175		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	544865	544865		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26256	26256		
Charges constatées d’avance	128573	128573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3449715	2747461	702254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	547281	326488	220793	
Emprunts et dettes financières divers	532		532	
Fournisseurs et comptes rattachés	315862	315862		
Personnel et comptes rattachés	121239	121239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157064	157064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	398542	398542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23087	23087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1848188	1848188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	983962	983962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4395757	4174432	221325	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18