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BILAN UP SKILLS 2017 Siren 482858362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81950	37001	44949	5264
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	523463		523463	503633
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93900	12759	81141	16357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1729600	22100	1707500	1695000
Créances rattachées à des participations	80000	80000		
Autres titres immobilisés				
Prêts	90382		90382	90382
Autres immobilisations financières	544101		544101	489432
TOTAL (I)	3143397	151861	2991537	2800069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	303092		303092	381813
Autres créances	310936	30600	280336	235398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500703		500703	700703
Disponibilités	335664		335664	165947
Charges constatées d’avance	165115		165115	138657
TOTAL (II)	1615511	30600	1584911	1622519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4758908	182461	4576447	4422588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	381200		463300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2334734		2447564	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7891		7891	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1490567		-1525388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195003		34821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1428262		1428188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26000		35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26000		35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	739816		617783	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1153185		943957	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			545081	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273465		265895	
Dettes fiscales et sociales	472946		585563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	482773		1121	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3122186		2959400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4576447		4422588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2574905		2500688	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2131724		2131724	2012764
Chiffres d’affaires nets	2131724		2131724	2012764
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55940	205124
Autres produits			7	12
Total des produits d’exploitation (I)			2187672	2217901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3969	53
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			872162	828572
Impôts, taxes et versements assimilés			53669	68549
Salaires et traitements			713870	780941
Charges sociales			265933	298824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20157	11104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26000	
Autres charges			567	143056
Total des charges d’exploitation (II) 			1956326	2131098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231346	86802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2133	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2550	4746
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4683	4746
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40961	51944
Différences négatives de change				54
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40961	51998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36278	-47252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195068	39550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8156			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			318135	
Total des produits exceptionnels (VII)	8156		333135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	644		322864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7576		15000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8221		337864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64		-4730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2200511		2555781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2005507		2520960	
BENEFICE OU PERTE	195003		34821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20940		62082	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		607264		70240
Total Immobilisations corporelles		51244		81792
Total Immobilisations financières		2376914		73982
Total Général		3035422		226014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			72090	605414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39135	93900
Prêts et immobilisations financières			6813	
Total Immobilisations financières			6813	2444083
Total Général			118039	3143397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98366	10725	72090	37001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34886	9432	31559	12759
AMORTISSEMENTS Total Général	133252	20157	103649	49761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000	26000	35000	26000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				22100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	30600			30600
Total Provisions pour dépréciation	132700			132700
TOTAL GENERAL	167700	26000	35000	158700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26000	35000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	80000			
Prêts	90382			
Autres immobilisations financières	544101			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	303092			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1167			
Impôts sur les bénéfices	50348			
T. V. A.	155519			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	76916			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26986			
Charges constatées d’avance	165115			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1493626	779143	714483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5342	5342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	734474	187193	517281	
Emprunts et dettes financières divers	532	532		
Fournisseurs et comptes rattachés	273465	273465		
Personnel et comptes rattachés	288439	288439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88346	88346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92532	92532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3629	3629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1152654	1152654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	482773	482773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3122186	2574905	517281	30000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178809			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	232997		146432	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	149480		98510	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	489685		583630	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	872162		828572	
Taxe professionnelle	5677		3947	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47992		64602	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53669		68549	
Montant de la TVA. collectée	469728		562202	
Total TVA. déductible sur biens et services	121116		135150	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel