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BILAN THEMA DESIGN 2018 Siren 482831252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1426	1426		429
Fonds commercial	76641		76641	76641
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13773	8490	5283	5800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7230		7230	7230
TOTAL (I)	99071	9917	89154	90100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36561		36561	55023
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	232684		232684	88767
Autres créances	15812		15812	39230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118531		118531	192247
Charges constatées d’avance	2247		2247	3270
TOTAL (II)	405835		405835	378538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	504905	9917	494989	468638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88624		169253	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35435		41371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245059		221624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78228		38144	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12887		10436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101203		90567	
Dettes fiscales et sociales	46089		87287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11522		20580	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	249930		247014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	494989		468638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	182043		247014	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1085368	21233	1106601	1199469
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1085368	21233	1106601	1199469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10137	10140
Autres produits			692	761
Total des produits d’exploitation (I)			1117429	1210371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			706724	724804
Variation de stock (marchandises)			18462	-5491
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180565	254998
Impôts, taxes et versements assimilés			11081	8886
Salaires et traitements			106527	114201
Charges sociales			49238	59451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1958	838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			250	1549
Total des charges d’exploitation (II) 			1074806	1159237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42623	51134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			940	1381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			940	1381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-940	-1381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41683	49753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6248		8382	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1117429		1210371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1081994		1169000	
BENEFICE OU PERTE	35435		41371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10137		10140	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35483		40178	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78067		
Total Immobilisations corporelles		12761		1012
Total Immobilisations financières		7230		
Total Général		98059		1012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7230
Total Général				99071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	998	429		1426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6961	1529		8490
AMORTISSEMENTS Total Général	7959	1958		9917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7230	7230		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	232684	232684		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5469	5469		
T. V. A.	4708	4708		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	920	920		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4715			
Charges constatées d’avance	2247			
TOTAL ETAT DES CREANCES	257973	257973		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78228	23228	55000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101203	101203		
Personnel et comptes rattachés	16513	16513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8521	8521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17038	17038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4018	4018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12887		12887	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11522	11522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	249930	182043	67887	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55940			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15856			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel