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BILAN STORTLE LOISIRS ET IMAGES 2021 Siren 482813508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	857	857		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9083	9083		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	943	89	854	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4332	4332		
Autres immobilisations corporelles	49048	33846	15202	18731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	208		208	208
Prêts				
Autres immobilisations financières	7800		7800	7875
TOTAL (I)	72272	48207	24065	26814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	314183		314183	326025
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	361497		361497	442367
Autres créances	112015		112015	42967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158097		158097	33074
Charges constatées d’avance	7667		7667	4883
TOTAL (II)	953460		953460	851016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1025732	48207	977525	877830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	165908		138788	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34113		27121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240022		205908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93383		258768	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1121		1158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	486888		361026	
Dettes fiscales et sociales	101725		49733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54386		1237	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	737503		671922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	977525		877830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	737503		669639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33151		187961	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8181782		8181782	5851968
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8181782		8181782	5851968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			599	607
Total des produits d’exploitation (I)			8188181	5852575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6155946	4465493
Variation de stock (marchandises)			11842	63392
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19164	12649
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-1700
Autres achats et charges externes			1784923	1090704
Impôts, taxes et versements assimilés			5467	2201
Salaires et traitements			151692	130325
Charges sociales			10885	47148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4816	4944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	43
Total des charges d’exploitation (II) 			8144776	5815198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43405	37377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5381	4741
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5382	4741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5377	-4735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38029	32642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2469		1941	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2469		1941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2469		-757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6384		4764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8190655		5854523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8156542		5827402	
BENEFICE OU PERTE	34113		27121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9940		
Total Immobilisations corporelles		52182		2141
Total Immobilisations financières		8083		
Total Général		70205		2141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54323
Prêts et immobilisations financières			75	
Total Immobilisations financières			75	8008
Total Général			75	72272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9940			9940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33451	4816		38267
AMORTISSEMENTS Total Général	43391	4816		48207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7800	7800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	361497	361497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19806	19806		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77179	77179		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11578	11578		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3453	3453		
Charges constatées d’avance	7667	7667		
TOTAL ETAT DES CREANCES	488980	488980		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33151	33151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60232	60232		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	486888	486888		
Personnel et comptes rattachés	12658	12658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4984	4984		
Impôts sur les bénéfices	8537	8537		
T.V.A.	73768	73768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1778	1778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1121	1121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54386	54386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	737503	737503		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51559		35400	
Location, charges locatives et de copropriété	42113		45190	
Personnel extérieur à l’entreprise	6974			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1060507		664629	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	623770		345486	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1784923		1090704	
Taxe professionnelle	4457		1603	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1010		598	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5467		2201	
Montant de la TVA. collectée	1306226		1095909	
Total TVA. déductible sur biens et services	1098100		730997	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel