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BILAN STORTLE LOISIRS ET IMAGES 2020 Siren 482813508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	857	857		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9083	9083		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4332	4332		
Autres immobilisations corporelles	47850	29119	18731	23675
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	208		208	207
Prêts				
Autres immobilisations financières	7875		7875	7875
TOTAL (I)	70205	43391	26814	31757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1700		1700	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	326025		326025	
Marchandises				389417
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	442367		442367	197440
Autres créances	42967		42967	31235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33074		33074	11207
Charges constatées d’avance	4883		4883	2260
TOTAL (II)	851016		851016	631558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	921221	43391	877830	663315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	138788		121575	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27121		17212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205908		178788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	258768		152993	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1158		1000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361026		237073	
Dettes fiscales et sociales	49733		93462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1237			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	671922		484528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	877830		663315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	669639		464286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	187961		111448	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5851968		5851968	4665966
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5851968		5851968	4665966
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			607	92
Total des produits d’exploitation (I)			5852575	4666058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4465493	3959030
Variation de stock (marchandises)			63392	-45427
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12649	15270
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1700	
Autres achats et charges externes			1090704	538994
Impôts, taxes et versements assimilés			2201	4086
Salaires et traitements			130325	141640
Charges sociales			47148	26350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4944	5699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	2112
Total des charges d’exploitation (II) 			5815198	4647754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37377	18304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4741	5919
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4741	5919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4735	-5919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32642	12385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1941		4875	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1941		4875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2698			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2698			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-757		4875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4764		48	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5854523		4670934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5827402		4653721	
BENEFICE OU PERTE	27121		17212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31081		12795	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9940		
Total Immobilisations corporelles		52182		
Total Immobilisations financières		8082		1
Total Général		70204		1
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8083
Total Général				70205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9940			9940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28507	4944		33451
AMORTISSEMENTS Total Général	38447	4944		43391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7875		7875	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	442367	442367		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14471	14471		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15164	15164		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11577	11577		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1754	1754		
Charges constatées d’avance	4883	4883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	498092	490217	7875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	187961	187961		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70807	68524	2283	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	361026	361026		
Personnel et comptes rattachés	10191	10191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4007	4007		
Impôts sur les bénéfices	6936	6936		
T.V.A.	27202	27202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1398	1398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1158	1158		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1237	1237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	671922	669639	2283	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70862			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35400		36300	
Location, charges locatives et de copropriété	45190		40178	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	664629		179926	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	345486		282590	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1090704		538994	
Taxe professionnelle	1603		2066	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	598		2020	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2201		4086	
Montant de la TVA. collectée	1095909		931701	
Total TVA. déductible sur biens et services	730997		693209	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel