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BILAN STORTLE LOISIRS ET IMAGES 2018 Siren 482813508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	857	857		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9083	8932	151	2422
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4332	4329	3	1203
Autres immobilisations corporelles	47850	18630	29220	32868
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	207		207	205
Prêts				
Autres immobilisations financières	17265		17265	7875
TOTAL (I)	79594	32748	46846	44574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	343990		343990	162870
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	209000		209000	212008
Autres créances	22507		22507	27140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5397		5397	100355
Charges constatées d’avance	2202		2202	2308
TOTAL (II)	583097		583097	504682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	662691	32748	629943	549255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	97181		74297	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24394		22885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161575		137181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147954		63330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000		1000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	286490		298410	
Dettes fiscales et sociales	32924		49335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	468368		412074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	629943		549255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	426729		412074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	86017		3701	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4140477		4140477	2827390
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4140477		4140477	2827390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2600	2200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			241	199
Total des produits d’exploitation (I)			4143318	2829790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3743521	2470786
Variation de stock (marchandises)			-181120	-70170
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15547	10125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			375713	248270
Impôts, taxes et versements assimilés			3754	1883
Salaires et traitements			123754	97974
Charges sociales			30637	34235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9071	8516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86	12
Total des charges d’exploitation (II) 			4120961	2801631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22357	28158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2579	2826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2579	2826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2578	-2826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19780	25332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6738		323	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6738		1323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6738		1060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2124		3508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4150058		2831113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4125664		2808228	
BENEFICE OU PERTE	24394		22885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19474		24451	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9940		
Total Immobilisations corporelles		50230		1951
Total Immobilisations financières		8080		9392
Total Général		68251		11343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17472
Total Général				79594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7518	2271		9789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16159	6800		22959
AMORTISSEMENTS Total Général	23677	9071		32748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17265		17265	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	209000	209000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8287	8287		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5569	5569		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4361	4361		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4291	4291		
Charges constatées d’avance	2202	2202		
TOTAL ETAT DES CREANCES	250974	233709	17265	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86017	86017		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61937	20298	41638	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	286490	286490		
Personnel et comptes rattachés	10251	10251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6047	6047		
Impôts sur les bénéfices	2124	2124		
T.V.A.	14268	14268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	234	234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000	1000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	468368	426729	41638	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42405			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37000		30600	
Location, charges locatives et de copropriété	37991		24295	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15795		15073	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	284927		178302	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	375713		248270	
Taxe professionnelle	1555		1242	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2199		641	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3754		1883	
Montant de la TVA. collectée	823816		547376	
Total TVA. déductible sur biens et services	643824		394826	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel