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BILAN STORTLE LOISIRS ET IMAGES 2017 Siren 482813508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	857	857		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9083	6661	2422	4693
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4332	3129	1203	2447
Autres immobilisations corporelles	45899	13030	32868	28543
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	205		205	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7875		7875	7875
TOTAL (I)	68251	23677	44574	43558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				79833
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	162870		162870	92700
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	212008		212008	64500
Autres créances	27140		27140	6451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100355		100355	101412
Charges constatées d’avance	2308		2308	786
TOTAL (II)	504682		504682	345683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	572932	23677	549255	389241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	74297		53897	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22885		20399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137181		114297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63330		141198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000		5011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298410		106035	
Dettes fiscales et sociales	49335		22700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	412074		274944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	549255		389241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	412074		249142	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37011		104783	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2827390		2827390	2063949
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2827390		2827390	2063949
				
Production stockée				-47557
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			199	22
Total des produits d’exploitation (I)			2829790	2016414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2470786	1603809
Variation de stock (marchandises)			-70170	46300
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10125	5197
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			248270	225676
Impôts, taxes et versements assimilés			1883	1419
Salaires et traitements			97974	82455
Charges sociales			34235	22339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8516	4332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	69
Total des charges d’exploitation (II) 			2801631	1991597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28158	24817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2826	2545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2826	2545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2826	-2539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25332	22278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1323		1252	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1323		1252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	263			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	263			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1060		1252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3508		3131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2831113		2017672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2808228		1997273	
BENEFICE OU PERTE	22885		20399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24451		14848	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			22	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9940		
Total Immobilisations corporelles		45236		9327
Total Immobilisations financières		7875		205
Total Général		63051		9532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4332	50230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8080
Total Général			4332	68251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5247	2271		7518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14246	6246	4332	16159
AMORTISSEMENTS Total Général	19493	8516	4332	23677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7875	7875		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	212008			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5378			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16273			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3005			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2484			
Charges constatées d’avance	2308			
TOTAL ETAT DES CREANCES	249332	249332		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37011	37011		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26319	26319		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	298410	298410		
Personnel et comptes rattachés	7488	7488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6688	6688		
Impôts sur les bénéfices	3508	3508		
T.V.A.	31243	31243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	407	407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000	1000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	412074	412074		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10096			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30600		33583	
Location, charges locatives et de copropriété	24295		17914	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15073		38383	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	178302		135795	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	248270		225676	
Taxe professionnelle	1242		1234	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	641		185	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1883		1419	
Montant de la TVA. collectée	547376		393984	
Total TVA. déductible sur biens et services	394826		326621	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel