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BILAN SEMIIC PRO 2018 Siren 482805181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9764	1264	8500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		5431	-5431	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3220	200	3020	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12984	6895	6089	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	523899		523899	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16670050		16670050	
Autres créances	266679	33803	232876	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	636222		636222	
Charges constatées d’avance	10150		10150	
TOTAL (II)	18107000	33803	18073197	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18119984	40697	18079287	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	340000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	605267			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49444			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1028711			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	156107			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255824			
Dettes fiscales et sociales	1606183			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2387148			
Produits constatés d’avance (2)	11145314			
TOTAL (IV)	17050576			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18079287			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17050576			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4083570		4083570	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4083570		4083570	
				
Production stockée			-291295	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			486	
Total des produits d’exploitation (I)			3792761	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3305870	
Impôts, taxes et versements assimilés			8397	
Salaires et traitements			279671	
Charges sociales			126209	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2833	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			490	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			3723474	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69287	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			490	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			490	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7826	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7826	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7336	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61951	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12507			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3793250			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3743807			
BENEFICE OU PERTE	49444			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9764		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2720		500
Total Général		12484		500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3220
Total Général				12984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3861	2833		6695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	3861	2833		6695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	33313	490		33803
Total Provisions pour dépréciation	34113	490		34603
TOTAL GENERAL	34113	490		34603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16670050	16610050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78639	78639		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	135403	135403		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52637	52637		
Charges constatées d’avance	10150	10150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16946879	16946879		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1500000	1500000		
Emprunts et dettes financières divers	265	265		
Fournisseurs et comptes rattachés	255824	255824		
Personnel et comptes rattachés	29403	29403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43959	43959		
Impôts sur les bénéfices	12507	12507		
T.V.A.	1515518	1515518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4796	4796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	155842	155842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2387148	2387148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11145314	11145314		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17050576	17050576		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3167091			
Location, charges locatives et de copropriété	21226			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53632			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63921			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3305870			
Taxe professionnelle	3821			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4576			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8397			
Montant de la TVA. collectée	1515338			
Total TVA. déductible sur biens et services	155080			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3