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BILAN SARL J. MONTANOLA ET FILS 2018 Siren 482880374
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 16386 16386
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 15982 15982
Fonds commercial 50229 50229 50229
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 54291 37921 16370 18796
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1180230 868032 312199 279394
Autres immobilisations corporelles 108519 84166 24354 33513
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 32 32 32
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5550 5550 5550
TOTAL (I) 1431220 1022487 408733 387513
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 127579 8105 119474 115910
Avances et acomptes versés sur commandes 1014 1014 2567
Clients et comptes rattachés 20829 20829 15299
Autres créances 22690 22690 11160
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 42143 42143 104087
Disponibilités 73428 73428 66153
Charges constatées d’avance 954 954 2463
TOTAL (II) 288637 8105 280532 317638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1719857 1030592 689264 705152
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 245645 245645
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 566 566
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8964 4645
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 178823 96764
Report à nouveau 6797 6797
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 77323 86378
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 518118 440795
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 62303 50185
Emprunts et dettes financières divers (4) 5119 8960
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 10788 11453
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 47923 140664
Dettes fiscales et sociales 39709 48368
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5304 4727
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 171147 264357
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 689264 705152
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 160359 252904
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 16386
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 66211
Total Immobilisations corporelles 1227436 174540
Total Immobilisations financières 5582
Total Général 1315616 174540
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 16386
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 66211
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 58936 1343040
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5582
Total Général 58936 1431220
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 16386 16386
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15982 15982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 895734 123974 29590 990118
AMORTISSEMENTS Total Général 928103 123974 29590 1022487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 8105 8105
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 8105 8105
TOTAL GENERAL 8105 8105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 8105
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5550 5550
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 20829 20829
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 11668 11668
T. V. A. 732 732
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 6559 6559
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3732 3732
Charges constatées d’avance 954 954
TOTAL ETAT DES CREANCES 50023 50023
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 62303 62303
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 47923 47923
Personnel et comptes rattachés 12597 12597
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6904 6904
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 16487 16487
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3722 3722
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5119 5119
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5304 5304
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 160359 160359
Emprunts souscrits en cours d’exercice 50640
Emprunts remboursés en cours d’exercice 38522
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 8110 7910
Location, charges locatives et de copropriété 51824 41265
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 202512 186855
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 118771 102714
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 381217 338744
Taxe professionnelle 3290 3281
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2616 2058
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5906 5339
Montant de la TVA. collectée 287154 227928
Total TVA. déductible sur biens et services 181291 153271
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 6