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BILAN PERFEGAL 2016 Siren 482854353				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	39195	26131	13064	1505
Immobilisations corporelles	6174	5416	758	1315
Immobilisations financières	739		739	739
Total Actif Immobilisé	46108	31547	14561	3559
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	31826		31826	40106
Créances – Autres	4798		4798	6099
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47784		47784	74295
Caisse				
Charges constatées d’avance	3809		3809	2760
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	88217		88217	123260
Total général Actif	134325			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			27000	27000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2665	2665
Réserves réglementées				
Autres réserves			8662	16584
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-5775	-7922
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32552	38327
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13555	19205
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5522	1576
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		523		
Autres dettes			25199	32711
Produits constatés d’avance			25950	35000
Total des dettes			70226	88491
Total général Passif			102778	126819
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			571	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12800	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	130495		167356	
Production stockée				
Production immobilisée	12800			
Subventions d’exploitation reçues	2050		2800	
Autres produits	309		836	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	145654		170991	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34102		42148	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4020		4080	
Rémunérations du personnel 	77331		92193	
Charges sociales	32102		34381	
Dotations aux amortissements	1798		1615	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	42		331	
Total des charges d’exploitation	149394		174748	
Résultat d’exploitation	-3741		-3757	
Produits financiers	46		175	
Produits exceptionnels			149	
Charges financières	416		566	
Charges exceptionnelles	1665		3922	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5775		-7922	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10924			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2844			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			12800	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			20196	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			53504	
Total Immobilisations (Augmentations)			12800	
Total Immobilisations (Diminutions)			20196	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10924	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2844	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel