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BILAN MENUISERIE DE LA VALLEE DE SEINE 2021 Siren 482862406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64939	61866	3073	795
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	493361	432183	61178	73505
Autres immobilisations corporelles	352114	341678	10436	10726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	390		390	390
Prêts				
Autres immobilisations financières	63185		63185	49185
TOTAL (I)	973989	835727	138262	134601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	663608		663608	545496
En cours de production de biens	15509		15509	40336
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	86312		86312	54606
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14290		14290	36713
Clients et comptes rattachés	692779	4373	688406	664054
Autres créances	68639		68639	67065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	552680		552680	305802
Charges constatées d’avance	4755		4755	18613
TOTAL (II)	2098572	4373	2094199	1732685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3072562	840100	2232461	1867286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	934		934	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	505633		597612	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216571		-91980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	833139		616567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	598875		632626	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4		336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	116838		37451	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	475253		390862	
Dettes fiscales et sociales	189858		158361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13740		26082	
Autres dettes	4755		5001	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1399323		1250719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2232461		1867286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	917670		1225539	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1476		90	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4890224		4890224	3568794
Production vendue services	41510		41510	37318
Chiffres d’affaires nets	4931734		4931734	3606112
				
Production stockée			6879	68774
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34203	16827
Autres produits			65	189
Total des produits d’exploitation (I)			4972882	3691903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2944938	2119779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-118112	30363
Autres achats et charges externes			988858	799846
Impôts, taxes et versements assimilés			47025	18676
Salaires et traitements			623547	581602
Charges sociales			229909	194417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16140	42020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3273	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26874	5605
Total des charges d’exploitation (II) 			4762452	3792309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210430	-100406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16	34
Autres intérêts et produits assimilés			32307	1860
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32323	7894
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2030	468
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2030	468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30293	7426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240722	-92980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24151			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5005205		3700797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4788633		3792776	
BENEFICE OU PERTE	216571		-91980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8802		6373	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62139		2800
Total Immobilisations corporelles		842474		3001
Total Immobilisations financières		49575		14000
Total Général		954188		19801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				845475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63575
Total Général				973989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61344	522		61866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	758243	15618		773861
AMORTISSEMENTS Total Général	819586	16140		835727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26502	3273	25401	4373
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26502	3273	25401	4373
TOTAL GENERAL	26502	3273	25401	4373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3273	25401	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63185		63185	
Clients douteux ou litigieux	9171	9171		
Autres créances clients	578344	578344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59	59		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1584	1584		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56757	56757		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2103	2103		
Groupe et associés	2158	2158		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5979	5979		
Charges constatées d’avance	4755	4755		
TOTAL ETAT DES CREANCES	724094	660909	63185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel