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BILAN MENUISERIE DE LA VALLEE DE SEINE 2020 Siren 482862406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62139	61343	795	4
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	490360	416855	73505	67578
Autres immobilisations corporelles	352114	341388	10726	25084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	390		390	390
Prêts				
Autres immobilisations financières	49185		49185	32185
TOTAL (I)	954188	819587	134601	125241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	545496		545496	575859
En cours de production de biens	40336		40336	26168
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	54606		54606	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36713		36713	
Clients et comptes rattachés	690556	26502	664054	799941
Autres créances	67065		67065	87745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	305802		305802	150197
Charges constatées d’avance	18613		18613	10091
TOTAL (II)	1759186	26502	1732685	1650001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2713375	846089	1867286	1775242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	934		934	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	597612		621480	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-91980		-23868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	616567		708547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	632626		4945	
Emprunts et dettes financières divers (4)	336		37600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37451		92504	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	390862		716765	
Dettes fiscales et sociales	158361		145868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26082		37674	
Autres dettes	5001		31339	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1250719		1066695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1867286		1775242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1225539		1066695	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	90			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				40492
Production vendue biens	3568794		3568794	4456330
Production vendue services	37318		37318	67991
Chiffres d’affaires nets	3606112		3606112	4564813
				
Production stockée			68774	-105159
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16827	20159
Autres produits			189	239
Total des produits d’exploitation (I)			3691903	4482052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				27058
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2119779	2636945
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30363	-65744
Autres achats et charges externes			799846	883462
Impôts, taxes et versements assimilés			18676	20564
Salaires et traitements			581602	692578
Charges sociales			194417	243131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42020	44714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				25000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5605	2317
Total des charges d’exploitation (II) 			3792309	4510024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100406	-27972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			34	40
Autres intérêts et produits assimilés			1860	419
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7894	459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			468	436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			468	436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7426	22
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92980	-27950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4762	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		5179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1000		3554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3700797		4487690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3792776		4511557	
BENEFICE OU PERTE	-91980		-23868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6373		7568	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60959		1180
Total Immobilisations corporelles		809828		33200
Total Immobilisations financières		32575		17000
Total Général		903362		51380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			553	842474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49575
Total Général			553	954188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60954	389		61343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	717166	41630	553	758243
AMORTISSEMENTS Total Général	778120	42020	553	819587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36956		10454	26502
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36956		10454	26502
TOTAL GENERAL	36956		10454	26502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10454	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49185		49185	
Clients douteux ou litigieux	31780	31780		
Autres créances clients	658776	658776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5400	5400		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36768	36768		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1443	1443		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23453	23453		
Charges constatées d’avance	18613	18613		
TOTAL ETAT DES CREANCES	825419	776234	49185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	601051	601051		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31575	6395	25180	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	390862	390862		
Personnel et comptes rattachés	66698	66698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62583	62583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24068	24068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5012	5012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26082	26082		
Groupe et associés	336	336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5001	5001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1213268	1188088	25180	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	633200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel