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BILAN MENUISERIE DE LA VALLEE DE SEINE 2018 Siren 482862406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60959	60194	764	1909
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	402346	369518	32828	45523
Autres immobilisations corporelles	369440	321020	48420	69950
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	390		390	390
Prêts				
Autres immobilisations financières	32185		32185	34210
TOTAL (I)	865320	750733	114587	151982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	510114		510114	532694
En cours de production de biens	131327		131327	53498
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	378		378	2897
Clients et comptes rattachés	382234	18913	363320	789859
Autres créances	103721		103721	168651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201868		201868	116000
Charges constatées d’avance	13565		13565	14372
TOTAL (II)	1343207	18913	1324293	1677970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2208526	769646	1438880	1829952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	934		934	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	605509		605509	
Report à nouveau	-36966			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87938		-36966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	767415		679477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5633		5633	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5633		5633	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14336		23481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7328		72577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43134		32993	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	443799		844426	
Dettes fiscales et sociales	138369		158190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4690		4690	
Autres dettes	14178		8484	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	665833		1144842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1438880		1829952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	661712		1131323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37776		37776	
Production vendue biens	4619565		4619565	3907857
Production vendue services	78510		78510	64878
Chiffres d’affaires nets	4735851		4735851	3972735
				
Production stockée			77829	33780
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43145	57422
Autres produits			408	18
Total des produits d’exploitation (I)			4857233	4063956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37776	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2825527	2415509
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22579	-124370
Autres achats et charges externes			830834	879298
Impôts, taxes et versements assimilés			27475	20493
Salaires et traitements			724885	581806
Charges sociales			246206	199322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42073	59530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10302	21981
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11733	33538
Total des charges d’exploitation (II) 			4779391	4087108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77843	-23152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			67	
Autres intérêts et produits assimilés			904	1757
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			971	1757
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2420	1052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2420	1052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1448	705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76394	-22447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13463		19532	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			51789	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13463		71321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1920		34051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			51789	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1920		85839	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11543		-14519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4871668		4137033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4783730		4173999	
BENEFICE OU PERTE	87938		-36966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21380		18678	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1275	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			280	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60959		
Total Immobilisations corporelles		765083		6703
Total Immobilisations financières		34600		
Total Général		860641		6703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				771786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2025	32575
Total Général			2025	865320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59049	1145		60194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	649610	40928		690538
AMORTISSEMENTS Total Général	708659	42073		750733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5633
Total Provisions pour risques et charges	5633			5633
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30377	10302	21765	18913
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30377	10302	21765	18913
TOTAL GENERAL	36010	10302	21765	24546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10302	21766	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32185		32185	
Clients douteux ou litigieux	46463		46463	
Autres créances clients	335770	335770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4364	4364		
Impôts sur les bénéfices	38946	38946		
T. V. A.	21212	21212		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28680	28680		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10519	10519		
Charges constatées d’avance	13565	13565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	531704	453056	78648	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	818	818		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13519	9398	4121	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	443799	443799		
Personnel et comptes rattachés	53391	53391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52708	52708		
Impôts sur les bénéfices				17099
T.V.A.	17099	17099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15171	15171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4690	4690		
Groupe et associés	7328	7328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14178	14178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	622699	618578	4121	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9517			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel