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BILAN MENUISERIE DE LA VALLEE DE SEINE 2017 Siren 482862406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60959	59049	1909	2782
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	400988	355465	45523	66273
Autres immobilisations corporelles	364095	294145	69950	153925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	390		390	390
Prêts				
Autres immobilisations financières	34210		34210	31324
TOTAL (I)	860641	708659	151982	254694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	532694		532694	408324
En cours de production de biens	53498		53498	19718
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2897		2897	
Clients et comptes rattachés	820236	30377	789859	489081
Autres créances	168651		168651	84620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116000		116000	171163
Charges constatées d’avance	14372		14372	17128
TOTAL (II)	1708346	30377	1677970	1190035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2568988	739036	1829952	1444729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	934		934	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	605509		506256	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36966		99253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	679477		716443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5633		17633	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5633		17633	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23481		93299	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72577		37094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32993		33428	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	844426		376393	
Dettes fiscales et sociales	158190		161173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4690		4690	
Autres dettes	8484		4576	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1144842		710653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1829952		1444729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1131323		710653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3907857		3907857	3813883
Production vendue services	64878		64878	88215
Chiffres d’affaires nets	3972735		3972735	3902098
				
Production stockée			33780	-24581
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57422	60647
Autres produits			18	296
Total des produits d’exploitation (I)			4063956	3938460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2415509	2090140
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-124370	5075
Autres achats et charges externes			879298	876392
Impôts, taxes et versements assimilés			20493	24703
Salaires et traitements			581806	529281
Charges sociales			199322	184142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59530	85015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21981	8646
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33538	6575
Total des charges d’exploitation (II) 			4087108	3809969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23152	128491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				100
Autres intérêts et produits assimilés			1757	1327
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1757	1427
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1052	1998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1052	1998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			705	-572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22447	127919
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19532		17619	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51789		12702	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71321		30321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34051		35434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51789		1891	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3834	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85839		41158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14519		-10837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			17829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4137033		3970208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4173999		3870955	
BENEFICE OU PERTE	-36966		99253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			8761	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18678		7512	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1275			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	280		1680	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60159		800
Total Immobilisations corporelles		847590		4921
Total Immobilisations financières		31714		2916
Total Général		939463		8637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87428	765083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30	34600
Total Général			87458	860641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57377	1672		59049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	627391	57858	35639	649610
AMORTISSEMENTS Total Général	684769	59530	35639	708659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5633
Total Provisions pour risques et charges	17633		12000	5633
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32528	21981	24132	30377
Autres provisions pour dépréciation	2612		2612	
Total Provisions pour dépréciation	35140	21981	26744	30377
TOTAL GENERAL	52773	21981	38744	36010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21981	38744	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34210			
Clients douteux ou litigieux	36420			
Autres créances clients	783816			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6132			
Impôts sur les bénéfices	24431			
T. V. A.	80727			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27110			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30251			
Charges constatées d’avance	14372			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1037468	966838	70630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	446	446		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23036	9517	13519	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	844426	844426		
Personnel et comptes rattachés	48550	48550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52712	52712		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49140	49140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7789	7789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4690	4690		
Groupe et associés	72577	72577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8484	8484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1111849	1098330	13519	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17169			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70165			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel