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BILAN MENUISERIE DE LA VALLEE DE SEINE 2016 Siren 482862406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60158	57377	2781	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	399848	333575	66273	
Autres immobilisations corporelles	447741	293816	153925	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	390		390	
Prêts				
Autres immobilisations financières	31324		31324	
TOTAL (I)	939462	684768	254694	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	408324		408324	
En cours de production de biens	19717		19717	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	521609	32527	489081	
Autres créances	87232	2612	84620	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171163		171163	
Charges constatées d’avance	17127		17127	
TOTAL (II)	1225174	35140	1190034	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2164637	719908	1444728	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	934			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	506255			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99252			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	716442			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17633			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17633			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93299			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37094			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33428			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376392			
Dettes fiscales et sociales	161173			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4689			
Autres dettes	4575			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	710652			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1444728			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	612929			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3814123		3814123	
Production vendue services	87974		87974	
Chiffres d’affaires nets	3902098		3902098	
				
Production stockée			-24581	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60646	
Autres produits			296	
Total des produits d’exploitation (I)			3938459	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2090140	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5075	
Autres achats et charges externes			876392	
Impôts, taxes et versements assimilés			24703	
Salaires et traitements			529281	
Charges sociales			184141	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85014	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8645	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6575	
Total des charges d’exploitation (II) 			3809969	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128490	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			100	
Autres intérêts et produits assimilés			1326	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1426	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1998	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1998	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-571	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127918	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17618			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12701			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30320			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35433			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1890			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3833			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41158			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10837			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17829			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3970207			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3870954			
BENEFICE OU PERTE	99252			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8761			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7512			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1680			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57524	2635	
Total Immobilisations corporelles		847972	30439	
Total Immobilisations financières		47753	2955	
Total Général		953249	36029	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60159
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30821	847590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18994	31714
Total Général			49815	939463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56264	1113		57377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	572420	83902	28930	627391
AMORTISSEMENTS Total Général	628684	85015	28930	684769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17633
Total Provisions pour risques et charges	58636		41003	17633
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58636		41003	17633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31324			
Clients douteux ou litigieux	42103			
Autres créances clients	479505			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2612			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3897			
Impôts sur les bénéfices	11730			
T. V. A.	15205			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16716			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37070			
Charges constatées d’avance	17127			
TOTAL ETAT DES CREANCES	657293	583865	73428	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93299	29004	64294	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	376392	376392		
Personnel et comptes rattachés	39661	39661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60223	60223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57758	57758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3529	3529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4689	4689		
Groupe et associés	37094	37094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4575	4575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	677224	612929	64294	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18350			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39516			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9743			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55859			
Location, charges locatives et de copropriété	190041			
Personnel extérieur à l’entreprise	203038			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	156161			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	271291			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	876392			
Taxe professionnelle	10354			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14348			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24703			
Montant de la TVA. collectée	779178			
Total TVA. déductible sur biens et services	595238			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19