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BILAN LE WEEK-END DE MONTROUGE 2019 Siren 482897204				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	185000		185000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	49953	38896	11057	
Immobilisations financières	9702		9702	
Total Actif Immobilisé	244654	38896	205758	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	360		360	
Stock marchandises	4140		4140	
Avances et acomptes versés sur commandes	374		374	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2750		2750	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5264		5264	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12889		12889	
Total général Actif	257543			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			61362	
Report à nouveau			-1611	
Résultat de l’exercice			3718	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			72269	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6847	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			42245	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		87249		
Autres dettes			97286	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			146378	
Total général Passif			218647	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6811	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	181060			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	93			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1958			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	183110			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	78764			
Variation de stock (marchandises)	-1420			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1405			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-190			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50470			
(dont taxe professionnelle)	1289			
Impôts, taxes et versements assimilés	3305			
Rémunérations du personnel 	38341			
Charges sociales	9887			
Dotations aux amortissements	1219			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1377			
Total des charges d’exploitation	183157			
Résultat d’exploitation	-46			
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels	4107			
Charges financières	281			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	64			
Bénéfice ou perte	3718			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26862			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18963			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2010	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4600	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			202	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			237843	
Total Immobilisations (Augmentations)			6811	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26862	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18963	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel