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BILAN LE WEEK-END DE MONTROUGE 2018 Siren 482897204				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	185000		185000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	43343	37677	5666	
Immobilisations financières	9500		9500	
Total Actif Immobilisé	237843	37677	200166	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	170		170	
Stock marchandises	2720		2720	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8437		8437	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5906		5906	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17232		17232	
Total général Actif	255075			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			61362	
Report à nouveau			-10867	
Résultat de l’exercice			9256	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			68552	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			40935	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		83842		
Autres dettes			93920	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			148847	
Total général Passif			217398	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5322	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	152271			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1119			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	153390			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	56186			
Variation de stock (marchandises)	40			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	578			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	80			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46591			
(dont taxe professionnelle)	1089			
Impôts, taxes et versements assimilés	3180			
Rémunérations du personnel 	27765			
Charges sociales	7514			
Dotations aux amortissements	1259			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	143196			
Résultat d’exploitation	10193			
Produits financiers	3			
Produits exceptionnels				
Charges financières	467			
Charges exceptionnelles	473			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	9256			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22209			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14565			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			237843	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22209	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14565	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel