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BILAN LE WEEK-END DE MONTROUGE 2017 Siren 482897204				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	185000		185000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	43342	36417	6925	
Immobilisations financières	9500		9500	
Total Actif Immobilisé	237842	36417	201425	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	250		250	
Stock marchandises	2760		2760	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8855		8855	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4990		4990	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16855		16855	
Total général Actif	254697			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			61362	
Report à nouveau			-12308	
Résultat de l’exercice			1441	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			59295	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45145	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		85573		
Autres dettes			94787	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			158985	
Total général Passif			218280	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11534	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5120	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	119499			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	83			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	607			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	120189			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	40898			
Variation de stock (marchandises)	220			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	993			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	30			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43799			
(dont taxe professionnelle)	1313			
Impôts, taxes et versements assimilés	3339			
Rémunérations du personnel 	21241			
Charges sociales	7212			
Dotations aux amortissements	1635			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	119369			
Résultat d’exploitation	820			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1268			
Charges financières	647			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1441			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15655			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12010			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3150	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			470	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			232722	
Total Immobilisations (Augmentations)			5120	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15655	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12010	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel