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BILAN LE WEEK-END DE MONTROUGE 2016 Siren 482897204				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	185000		185000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38222	34782	3440	
Immobilisations financières	9500		9500	
Total Actif Immobilisé	232722	34782	197940	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	280		280	
Stock marchandises	2980		2980	
Avances et acomptes versés sur commandes	189		189	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8802		8802	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7094		7094	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19345		19345	
Total général Actif	252067			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			61362	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-12308	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			57854	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25744	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			40747	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		85573		
Autres dettes			92940	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			159431	
Total général Passif			217285	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17559	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			658	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	96260			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	781			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	97041			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	38391			
Variation de stock (marchandises)	-210			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	523			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	60			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48643			
(dont taxe professionnelle)	946			
Impôts, taxes et versements assimilés	3003			
Rémunérations du personnel 	26018			
Charges sociales	8085			
Dotations aux amortissements	2106			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6			
Total des charges d’exploitation	126625			
Résultat d’exploitation	-29584			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	21279			
Charges financières	822			
Charges exceptionnelles	3181			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-12308			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12866			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12993			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			658	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			3818	
Total Immobilisations (Valeur brute)			235882	
Total Immobilisations (Augmentations)			658	
Total Immobilisations (Diminutions)			3818	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3818	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3818	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12866	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12993	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel