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BILAN KAIKOURA 2020 Siren 482890233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5184	5184		
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles	73140	17432	55708	61803
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	265897	162417	103481	103481
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62129	41707	20421	18631
Autres immobilisations corporelles	119837	96090	23747	9022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	726187	322830	403357	392937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2555		2555	1622
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				588
Autres créances	83562		83562	15020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8106		8106	190089
Charges constatées d’avance	4067		4067	8524
TOTAL (II)	98290		98290	215843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	824476	322830	501646	608780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	318646		280366	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2245		68280	
Subventions d’investissement	1535		5594	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	334435		370739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10913	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10913	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3694			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50743		219	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80431		106714	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14286		86738	
Dettes fiscales et sociales	17191		33404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	866		53	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	167211		227127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	501646		608780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167211		210316	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3694			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	285968		285968	894786
Chiffres d’affaires nets	285968		285968	894786
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36643	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50090	105341
Autres produits			709	2237
Total des produits d’exploitation (I)			373409	1002363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32794	88725
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-934	1686
Autres achats et charges externes			205384	290680
Impôts, taxes et versements assimilés			17976	23640
Salaires et traitements			99255	331675
Charges sociales			17412	138083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6095	42059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1154	1474
Total des charges d’exploitation (II) 			379136	918021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5727	84342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5774	84342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1705			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4059		4059	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5764		4059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2235			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			450	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2235		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3529		3609	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			19671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	379173		1006422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	381418		938142	
BENEFICE OU PERTE	-2245		68280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39177		105341	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	813		1465	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		278324		
Total Immobilisations corporelles		431348		16515
Total Immobilisations financières				
Total Général		709672		16515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				278324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				447863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				726187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16521	6095		22616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300214	39435		300214
AMORTISSEMENTS Total Général	316735	45530		322830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10913			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10913			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	87628	87628		
TOTAL ETAT DES CREANCES	87628	87628		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3694			
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50743			
Fournisseurs et comptes rattachés	14286			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17191			
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	866			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	86781			
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel