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BILAN KAIKOURA 2019 Siren 482890233
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5184 5184 27
Fonds commercial 200000 200000 200000
Autres immobilisations incorporelles 73140 11337 61803 67898
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 265897 162417 103481 123306
Installations techniques, matériel et outillage industriels 60339 41707 18631 4805
Autres immobilisations corporelles 105112 96090 9022 8364
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 709672 316735 392937 404399
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1622 1622 3308
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 416
Clients et comptes rattachés 588 588
Autres créances 15020 15020 13188
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 190089 190089 111540
Charges constatées d’avance 8524 8524 7129
TOTAL (II) 215843 215843 135580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 925514 316735 608780 539980
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500 1500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 280366 242534
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 68280 37832
Subventions d’investissement 5594 9653
Provisions réglementées
TOTAL (I) 370739 306519
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 10913 10913
Provisions pour charges
TOTAL (III) 10913 10913
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 219 11695
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 106714 157399
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 86738 18784
Dettes fiscales et sociales 33404 33732
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 53 938
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 227127 222548
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 608780 539980
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 210316 222548
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 894786 894786 881648
Chiffres d’affaires nets 894786 894786 881648
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 105341 37430
Autres produits 2237 111
Total des produits d’exploitation (I) 1002363 920021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 88725 92774
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1686 -436
Autres achats et charges externes 290680 218063
Impôts, taxes et versements assimilés 23640 31977
Salaires et traitements 331675 354607
Charges sociales 138083 148863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 42059 30605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1474 627
Total des charges d’exploitation (II) 918021 877080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 84342 42942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1056
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 84342 41885
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4059 4059
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4059 4059
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 35
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3115
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 450
Total des charges exceptionnelles (VIII) 450 3150
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3609 910
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 19671 4963
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1006422 924081
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 938142 886249
BENEFICE OU PERTE 68280 37832
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 105341 37430
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1465 597
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 278324
Total Immobilisations corporelles 406581 31047
Total Immobilisations financières
Total Général 684905 31047
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 278324
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6280 431348
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 6280 709672
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10399 6122 16521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 270107 36387 6280 300214
AMORTISSEMENTS Total Général 280506 42509 6280 316735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 10913
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 10913 10913
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 10913 10913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 588 588
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 15020 15020
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 8524 8524
TOTAL ETAT DES CREANCES 24131 24131
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 86738 86738
Personnel et comptes rattachés 4884 4884
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9010 9010
Impôts sur les bénéfices 16811 16811
T.V.A. 6 6
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2693 2693
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 219 219
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 53 53
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 120413 120413
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 78343
Location, charges locatives et de copropriété 80976
Personnel extérieur à l’entreprise 10899
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 20712
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 99749
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 290680
Taxe professionnelle 3325
Autres impôts, taxes et versements assimilés 20315
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 23640
Montant de la TVA. collectée 88818
Total TVA. déductible sur biens et services 62288
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel