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BILAN JUMALOS HOLDING 2018 Siren 482886702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				1
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1
Autres immobilisations corporelles	6926	2259	4667	25649
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7241941		7241941	7114952
Créances rattachées à des participations	1559505		1559505	20000
Autres titres immobilisés	11206976		11206976	8698381
Prêts	50000		50000	50000
Autres immobilisations financières	257488		257488	597360
TOTAL (I)	20322837	2259	20320578	16506343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86449		86449	15346
Autres créances	134035		134035	602877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18176232	231097	17945135	19697343
Disponibilités	1141356		1141356	412854
Charges constatées d’avance				7338
TOTAL (II)	19538072	231097	19306975	20735757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39860909	233356	39627553	37242100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	145040		145040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	740046		740046	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14504		14504	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	33356365		34851153	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1321366		-1494788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35577321		34255955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3977024		2952399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33150			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8464		1234	
Dettes fiscales et sociales	15561		16676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16034		15838	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4050232		2986145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39627553		37242100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	262500		262500	237398
Chiffres d’affaires nets	262500		262500	237398
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9253	26404
Autres produits			10756	
Total des produits d’exploitation (I)			282508	263802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138569	176144
Impôts, taxes et versements assimilés			20504	8494
Salaires et traitements			57200	61200
Charges sociales			46835	61633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9270	5725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	364
Total des charges d’exploitation (II) 			272379	313560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10129	-49758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1493785	611976
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			43277	
Autres intérêts et produits assimilés			261807	
Reprises sur provisions et transferts de charges				68465
Différences positives de change				25
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1798869	680466
Dotations financières sur amortissements et provisions			231097	
Intérêts et charges assimilées			9411	
Différences négatives de change				98
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			486042	98
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1312827	680368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1322956	630610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12424		2000000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12424		2000000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1590		-2000000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			125398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2092210		944268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	770844		2439056	
BENEFICE OU PERTE	1321366		-1494788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8980	9270	15991	2259
AMORTISSEMENTS Total Général	8980	9270	15991	2259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1866993		1866993	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	220484	220484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2087477	220484	1866993	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3977023	2987023	990000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	33150	33150		
Fournisseurs et comptes rattachés	8464	8464		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15561	15561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16034	16034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4050232	3060232	990000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel