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BILAN HOTELIERE MONTPARNASSE 2020 Siren 482867587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13920	8667	5253	5184
Fonds commercial	2262633		2262633	2262633
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25342	24181	1161	1207
Autres immobilisations corporelles	2265437	1691095	574342	689584
Immobilisations en cours				10414
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4226		4226	4226
Autres immobilisations financières	103078		103078	99389
TOTAL (I)	4674637	1723944	2950694	3072637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12736		12736	9805
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9484		9484	66183
Autres créances	440872		440872	266103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2737		2737	8800
Charges constatées d’avance	57544		57544	18287
TOTAL (II)	523373		523373	369178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5198010	1723944	3474066	3441816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2069143		2069143	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135826		120614	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	289031			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-430172		304243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2063828		2494000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83053		40836	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	83053		40836	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1007183		482686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11696		30138	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151545		188477	
Dettes fiscales et sociales	156625		204976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137		704	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1327186		906980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3474066		3441816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	984646		564440	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				45
Production vendue biens				
Production vendue services	838159		838159	2480386
Chiffres d’affaires nets	838159		838159	2480431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59800	83250
Autres produits			304	1502
Total des produits d’exploitation (I)			898264	2565183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				135
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47069	73746
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2930	-3489
Autres achats et charges externes			690904	1078740
Impôts, taxes et versements assimilés			12523	42817
Salaires et traitements			304118	488357
Charges sociales			39217	163756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156311	152212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42217	40836
Autres charges			31789	36118
Total des charges d’exploitation (II) 			1321217	2073229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-422953	491954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2241	283
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2241	283
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7054	7443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7054	7443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4813	-7160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-427766	484795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	832		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			195	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	832		235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-832		756	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1574		54842	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			126466	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	900505		2566457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1330677		2262215	
BENEFICE OU PERTE	-430172		304243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2275713		840
Total Immobilisations corporelles		2292289		40253
Total Immobilisations financières		103615		3689
Total Général		4671617		44782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2276553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10414	31348	2290779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107305
Total Général		10414	31348	4674637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7896	771		8667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1591084	155541	31348	1715276
AMORTISSEMENTS Total Général	1598980	156312	31348	1723944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83053
Total Provisions pour risques et charges	40836	42217		83053
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40836	42217		83053
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42217		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4226		4226	
Autres immobilisations financières	103078		103078	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9484	9484		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27186	27186		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30917	30917		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33920	33920		
Groupe et associés	317361	317361		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31288	31288		
Charges constatées d’avance	57544	57544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	615205	507901	107304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1000129	657589	47520	295020
Fournisseurs et comptes rattachés	151545	151545		
Personnel et comptes rattachés	31763	31763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83778	83778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2764	2764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38319	38319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7054	7054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137	137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1315489	972949	47520	295020
Emprunts souscrits en cours d’exercice	645709			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel