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BILAN HOTELIERE MONTPARNASSE 2019 Siren 482867587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13080	7896	5184	5689
Fonds commercial	2262633		2262633	2262633
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26969	25762	1207	2732
Autres immobilisations corporelles	2254905	1565321	689584	686172
Immobilisations en cours	10414		10414	9800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4226		4226	4226
Autres immobilisations financières	99389		99389	99389
TOTAL (I)	4671617	1598980	3072637	3070641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9805		9805	6317
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66183		66183	72894
Autres créances	266103		266103	431579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8800		8800	458470
Charges constatées d’avance	18287		18287	56177
TOTAL (II)	369178		369178	1025437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5040795	1598980	3441816	4096078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2069143		2069143	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120614		101676	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304243		378751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			991	
TOTAL (I)	2494000		2550561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40836			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40836			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			453085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	482686		488738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30138		23868	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188477		349560	
Dettes fiscales et sociales	204976		230266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	704			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	906980		1545517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3441816		4096078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	564440		1191097	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45		45	361
Production vendue biens				
Production vendue services	2480386		2480386	2395833
Chiffres d’affaires nets	2480431		2480431	2396194
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3368
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83250	87246
Autres produits			1502	373
Total des produits d’exploitation (I)			2565183	2487181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			135	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73746	79721
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3489	274
Autres achats et charges externes			1078740	978182
Impôts, taxes et versements assimilés			42817	30506
Salaires et traitements			488357	483692
Charges sociales			163756	159925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152212	175763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40836	
Autres charges			36118	36159
Total des charges d’exploitation (II) 			2073229	1944221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			491954	542960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			283	726
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			283	726
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7443	10874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7443	10874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7160	-10148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			484795	532812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			32813	
Reprises sur provisions et transferts de charges	991		1411	
Total des produits exceptionnels (VII)	991		34223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	195			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	756		34223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54842		42102	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126466		146183	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2566457		2522131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2262215		2143381	
BENEFICE OU PERTE	304243		378751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2275713		
Total Immobilisations corporelles		2156086		164204
Total Immobilisations financières		103615		
Total Général		4535414		164204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2275713
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9800	18201	2292289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103615
Total Général		9800	18201	4671617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7391	505		7896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1457382	151707	18006	1591084
AMORTISSEMENTS Total Général	1464773	152212	18006	1598980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40836
Total Provisions pour risques et charges	991	40836	991	40836
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	991	40836	991	40836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40836		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			991	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4226		4226	
Autres immobilisations financières	99389		99389	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66183	66183		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33558	33558		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	210637	210637		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21908	21908		
Charges constatées d’avance	18287	18287		
TOTAL ETAT DES CREANCES	454188	350573	103615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	354420	11880	47520	295020
Fournisseurs et comptes rattachés	188477	188477		
Personnel et comptes rattachés	86108	86108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44274	44274		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1764	1764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72830	72830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128266	128266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	704	704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	876842	534302	47520	295020
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16