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BILAN HOTELIERE MONTPARNASSE 2018 Siren 482867587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13080	7391	5689	9707
Fonds commercial	2262633		2262633	2262633
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44480	41748	2732	4285
Autres immobilisations corporelles	2101806	1415634	686172	731113
Immobilisations en cours	9800		9800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4226		4226	4226
Autres immobilisations financières	99389		99389	99389
TOTAL (I)	4535414	1464773	3070641	3111354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6317		6317	6591
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72894		72894	89789
Autres créances	431579		431579	757629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	458470		458470	32164
Charges constatées d’avance	56177		56177	50521
TOTAL (II)	1025437		1025437	936694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5560851	1464773	4096078	4048048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2069143		2069143	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101676		93718	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			271089	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	378751		159154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	991		2402	
TOTAL (I)	2550561		2595505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	453085		3750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	488738		883655	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23868		29816	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349560		311624	
Dettes fiscales et sociales	230266		222442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1257	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1545517		1452544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4096078		4048048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1191097		1086294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	361		361	799
Production vendue biens				
Production vendue services	2395833		2395833	2080609
Chiffres d’affaires nets	2396194		2396194	2081408
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3368	10281
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87246	50611
Autres produits			373	68
Total des produits d’exploitation (I)			2487181	2142368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				832
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79721	70162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			274	-2000
Autres achats et charges externes			978182	990040
Impôts, taxes et versements assimilés			30506	37722
Salaires et traitements			483692	450156
Charges sociales			159925	141147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175763	158365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36159	27347
Total des charges d’exploitation (II) 			1944221	1873772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			542960	268596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			726	817
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			726	817
Dotations financières sur amortissements et provisions			51	
Intérêts et charges assimilées			10674	14756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10874	14756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10148	-13939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			532812	254657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			691	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32813			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1411		1	
Total des produits exceptionnels (VII)	34223		2102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34223		-1487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42102		24968	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146183		69049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2522131		2145287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2143381		1986134	
BENEFICE OU PERTE	378751		159154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2274199		1514
Total Immobilisations corporelles		2022550		133536
Total Immobilisations financières		103615		
Total Général		4400365		135050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2275713
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2156086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103615
Total Général				4535414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1859	5532		7391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1287152	170231		1457382
AMORTISSEMENTS Total Général	1289011	175763		1464773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				991
Total Provisions réglementées	2402		1411	991
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2402		1411	991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1411	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4226		4226	
Autres immobilisations financières	99389		99389	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72894	72894		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20	20		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47479	47479		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	365911	365911		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18170	18170		
Charges constatées d’avance	56177	56177		
TOTAL ETAT DES CREANCES	664266	560651	103615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	453085	453085		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	366300	11880	47520	306900
Fournisseurs et comptes rattachés	349560	349560		
Personnel et comptes rattachés	89451	89451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51645	51645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16912	16912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72259	72259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122438	122438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1521649	1167229	47520	306900
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel