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BILAN HOTELIERE MONTMARTRE 2020 Siren 482878287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8619	8619		
Fonds commercial	1468846		1468846	1468846
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112648	75679	36968	59441
Autres immobilisations corporelles	2315703	1584902	730801	634453
Immobilisations en cours	496		496	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2662		2662	2662
Autres immobilisations financières	93840		93840	90758
TOTAL (I)	4002814	1669200	2333614	2256160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7933		7933	8602
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5996		5996	46956
Autres créances	141716		141716	132432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126		126	9513
Charges constatées d’avance	1057		1057	9095
TOTAL (II)	156828		156828	206597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4159642	1669200	2490442	2462757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	990639		990639	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99065		99065	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	295627			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-492711		295627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	892619		1385330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1818			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1288099		681109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114212		83096	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111544		135947	
Dettes fiscales et sociales	82039		177275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1597823		1077426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2490442		2462757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1288099			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	355829		355829	2206840
Chiffres d’affaires nets	355829		355829	2206840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4986	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31015	23848
Autres produits			214	1957
Total des produits d’exploitation (I)			392045	2232646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25370	92074
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			669	-588
Autres achats et charges externes			464931	904440
Impôts, taxes et versements assimilés			6793	35173
Salaires et traitements			153373	391272
Charges sociales			28355	130063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169382	174766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26753	32800
Total des charges d’exploitation (II) 			875628	1760001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-483583	472645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				23
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11233	11839
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11233	11839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11233	-11816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-494816	460830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			19	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			901	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			920	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-2104		46201	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			120365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	392045		2234953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	884757		1939326	
BENEFICE OU PERTE	-492711		295627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1477465		
Total Immobilisations corporelles		2200174		243754
Total Immobilisations financières		93420		3082
Total Général		3771060		246837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1477465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15082	2428847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				96502
Total Général			15082	4002814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8619			8619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1506280	169383	15082	1660581
AMORTISSEMENTS Total Général	1514899	169383	15082	1669200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2662		2662	
Autres immobilisations financières	93840		93840	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5996	5996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6717	6717		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96145	96145		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31948	31948		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6907	6907		
Charges constatées d’avance	1057	1057		
TOTAL ETAT DES CREANCES	245272	148770	96502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1818	1818		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1133863	593238	75000	465625
Fournisseurs et comptes rattachés	111544	111544		
Personnel et comptes rattachés	18328	18328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41835	41835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21876	21876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	154237	154237		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111	111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1483611	942986	75000	465625
Emprunts souscrits en cours d’exercice	574488			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel