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BILAN HOTELIERE MONTMARTRE 2018 Siren 482878287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12849	12849		4009
Fonds commercial	1468846		1468846	1468846
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118505	42409	76096	6643
Autres immobilisations corporelles	2104204	1377397	726807	718390
Immobilisations en cours	3089		3089	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2662		2662	2662
Autres immobilisations financières	89641		89641	87428
TOTAL (I)	3799797	1432655	2367142	2287978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8014		8014	5960
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52609		52609	85753
Autres créances	234155		234155	1198653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167812		167812	22043
Charges constatées d’avance	7646		7646	197
TOTAL (II)	470236		470236	1312606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4270033	1432655	2837378	3600584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	990639		990639	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99065		95374	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			99183	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	320437		125442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2284		7769	
TOTAL (I)	1412424		1318407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162332		5150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	787577		1934986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48444		30862	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241442		147444	
Dettes fiscales et sociales	184035		163595	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1124		140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1424954		2282177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2837378		3600584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	865579		1704052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17		17	
Production vendue biens				
Production vendue services	2146669		2146669	1675265
Chiffres d’affaires nets	2146686		2146686	1675265
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28508	66029
Autres produits			333	8
Total des produits d’exploitation (I)			2175527	1741302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95900	80569
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2055	-2065
Autres achats et charges externes			869431	756569
Impôts, taxes et versements assimilés			29029	16620
Salaires et traitements			395931	388474
Charges sociales			130653	117877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163723	131726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26854	25707
Total des charges d’exploitation (II) 			1709467	1515476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			466060	225826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1178	1276
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1178	1276
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21041	34707
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21041	34707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19863	-33431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			446197	192395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28212		4981	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5485		5485	
Total des produits exceptionnels (VII)	33697		10466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131		1014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131		1014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33566		9452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36808		22082	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122518		54322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2210401		1753044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1889964		1627602	
BENEFICE OU PERTE	320437		125442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1481695		
Total Immobilisations corporelles		1985125		240673
Total Immobilisations financières		90090		2214
Total Général		3556910		242887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1481695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2225798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92304
Total Général				3799797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8840	4009		12849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1260092	159714		1419806
AMORTISSEMENTS Total Général	1268932	163723		1432655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2284
Total Provisions réglementées	7769		5485	2284
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7769		5485	2284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5485	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2662		2662	
Autres immobilisations financières	89641		89641	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52609	52609		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39748	39748		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	186015	186015		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8393	8393		
Charges constatées d’avance	7646	7646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	386713	294409	92303	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	162332	162332		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	578125	18750	75000	
Fournisseurs et comptes rattachés	241442	241442		
Personnel et comptes rattachés	64709	64709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35594	35594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10739	10739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72994	72994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	209452	209452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1124	1124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1376510	817135	75000	484375
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13